公告日期：2022-07-26

债券代码：178518.SH 债券简称：21 常城 06
债券代码：185227.SH 债券简称：22 常城 01
债券代码：197387.SH 债券简称：22 常城 D1
东海证券股份有限公司

关于常州市城市建设（集团）有限公司

“21 常城 06、22 常城 01、22 常城 D1”

2022 年受托管理事务临时报告（二）

债券受托管理人：

（住所：常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层）

签署日期：2022 年 7 月 26 日

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《常州市城市建设（集团）有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第四期）受托管理协议》、《常州市城市建设（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理协议》、《常州市城市建设（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券（第一期）受托管理协议》等相关规定，由公司债券受托管理人东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或者不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东海证券所作的承诺或声明。

一、受托公司债券

（一）21 常城 06

1、核准文件及核准规模

常州市城市建设（集团）有限公司（以下简称“常州城建”或者“发行人”）
于 2021 年 3 月 1 日获得上海证券交易所上证函〔2021〕387 号文备案，获准非
公开发行规模不超过 50 亿元的公司债券。

2、基本情况

债券名称：常州市城市建设(集团)有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第四期)

债券代码：178518.SH

发行总额：100,000 万元

票面利率： 4.40%

发行日：2021 年 4 月 28 日

到期日：2028 年 4 月 30 日

还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

交易或转让场所：上海证券交易所

投资者适当性安排：专业机构投资者

（二）22 常城 01

1、核准文件及核准规模

发行人于 2021 年 2 月 9 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕
498 号文核准，获准公开发行规模不超过 50 亿元的公司债券。

2、基本情况

债券名称：常州市城市建设(集团)有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

债券代码：185227.SH

发行总额：139,000 万元

票面利率： 3.55%

发行日：2022 年 1 月 6 日

到期日：2032 年 1 月 10 日

还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

交易或转让场所：上海证券交易所

投资者适当性安排：专业投资者

（三）22 常城 D1

1、核准文件及核准规模

发行人于 2021 年 4 月 8 日获得上海证券交易所上证函〔2021〕634 号文备
案，获准非公开发行规模不超过 30 亿元的短期公司债券。

2、基本情况

债券名称：常州市城市建设(集团)有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期)

债券代码：197387.SH

发行总额：100,000 万元

票面利率： 2.85%

发行日：2022 年 3 月 10 日

到期日：2023 年 3 月 14 日

还本付息方式：到期一次偿还本金和利息。

交易或转让场所：上海证券交易所

投资者适当性安排：专业机构投资者
二、重大事项

东海证券作为上述债券的主承销商及受托管理人，代表上述债券的全体债券持有人，持续关注发行人对上述债券持有人权益可能产生影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》的规定以及各期债券《受托管理协议》的约定，现就近期受托管理事务临时报告如下，请全体债券持有人注意：

（一）人员变动的基本情况

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。