公告日期：2024-06-28

债券代码：133590.SZ 债券简称：23 鄂科 02
债券代码：133667.SZ 债券简称：23 鄂科 03
债券代码：185226.SH 债券简称：22HBST01
债券代码：185389.SH 债券简称：22HBST02
债券代码：175686.SH 债券简称：21HBST01
债券代码：163409.SH 债券简称：20HBST01
湖北省科技投资集团有限公司

公司债券受托管理事务报告（2023 年度）

发行人

（武汉东湖开发区高新大道 666 号生物城 C5 栋）

债券受托管理人

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
二〇二四年六月

重要声明

中信证券股份有限公司（“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于湖北省科技投资集团有限公司（以下简称“湖北科投”、“发行人”或“公司”）对外公布的《湖北省科技投资集团有限公司公司债券年度报告（2023年）》等相关信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。本报告中的“报告期”是指2023年1月1日至2023年12月31日。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目 录

第一节 本次公司债券概况......2
第二节 公司债券受托管理人履职情况......6
第三节 发行人 2023 年度经营情况和财务状况 ......8
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况......11
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况......14
第六节 公司债券本息偿付情况......15
第七节 发行人偿债意愿和能力分析......17
第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析......18
第九节 债券持有人会议召开情况......19
第十节 公司债券的信用评级情况......20
第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况......21第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应
对措施......22
第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ......23
第十四节 创新创业公司债券特殊发行事项......26

第一节 本次公司债券概况

单位：亿元 币种：人民币

债券名称 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020 年创新创业公司债券
（第一期）（疫情防控债）

债券简称 20HBST01

债券代码 163409.SH

起息日 2020 年 4 月 13 日

到期日 2030 年 4 月 13 日

债券余额 8.00

截止报告期末的 3.55
利率（%）
还本付息方式 每年付息一次，到期一次性还本

交易场所 上海证券交易所

主承销商 中信证券股份有限公司，招商证券股份有限公司

受托管理人 中信证券股份有限公司

赎回选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 5 年末行使本期
债券赎回选择权。

债券约定的选择 票面利率调整选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 5 年末
权条款名称 调整本期债券后 5 年的票面利率。

投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调
整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 5 个计息年度付息
日将持有的本期债券按票面金额全部或……
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