公告日期：2025-12-26

证券代码：601992 证券简称：金隅集团
债券代码：185224 证券简称：22 金隅 Y2
北京金隅集团股份有限公司

关于 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司
债券(第一期)品种二 2026 年付息的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●债权登记日：2026 年 1 月 6 日

●债券付息日：2026 年 1 月 7 日

北京金隅集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）于
2022 年 1 月 7 日发行的北京金隅集团股份有限公司 2022 年面向专业投
资者公开发行可续期公司债券(第一期)品种二（以下简称“本期债券”）
将于 2026 年 1 月 7 日开始支付自 2025 年 1 月 7 日至 2026 年 1 月 6 日期
间（以下简称“本年度”）的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：北京金隅集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）品种二

2、债券简称：22 金隅 Y2。

3、债券代码：185224。

4、发行人：北京金隅集团股份有限公司。

5、发行总额：22 金隅 Y2 发行规模为人民币 5 亿元。

6、债券期限：22 金隅 Y2”基础期限为 5 年，以每 5 个计息年度为
一个周期（重新定价周期）。在每个约定的周期末附公司续期选择权，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期，或选择在该重新定价周期到期全额兑付本期债券。

7、票面利率：“22 金隅 Y2”首个周期的票面年利率为 3.87%，在首
个周期内固定不变，其后每个周期重置一次。

在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次。本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，如果发行人在首个周期末或后续周期末行使续期选择权，则从第二个周期开始，票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点；此后每个周期重置票面利率为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点，依此类推，该 300 个基点不累进叠加。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。

初始准利率为簿记建档日前 250 个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为 5 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）；后续周期的当期基
准 利 率 为 票 面 利 率 重 置 日 前 250 个 工 作 日 中 国 债 券 信 息 网
（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为 5 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）。

8、付息日期：“22 金隅 Y2”首个周期的付息日期为 2023 年至 2027

年间每年的 1 月 7 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1
个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。若发行人行使递延支付利息权，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准。

二、本期债券本年度付息情况

1、本年度付息期限：2025 年 1 月 7 日至 2026 年 1 月 6 日。

2、票面利率及付息金额：“22 金隅 Y2”的票面利率为 3.87%，每手
“22 金隅 Y2”面值为人民币 1,000 元，实际派发利息为人民币 38.70 元
（含税）

3、债权登记日：2026 年 1 月 6 日，截至该日收市后，本期债券投
资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。

4、债券付息日：2026 年 1 月 7 日。

三、付息办法

（一）本公司与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算上海分公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。