公告日期：2023-10-26

债券代码：177017.SH 债券简称：20 融和 03
债券代码：177519.SH 债券简称：21 融和 02
债券代码：188577.SH 债券简称：GC 融和 01
债券代码：188578.SH 债券简称：GC 融和 02
债券代码：188915.SH 债券简称：GC 融和 03
债券代码：185213.SH 债券简称：GC 融和 04
债券代码：185210.SH 债券简称：GC 融和 05
债券代码：185880.SH 债券简称：22 融和 01
债券代码：185881.SH 债券简称：22 融和 02
债券代码：115090.SH 债券简称：GC 融和 06
债券代码：115389.SH 债券简称：GC 融和 08
债券代码：115390.SH 债券简称：GC 融和 09
债券代码：115794.SH 债券简称：23 融和 01
债券代码：115795.SH 债券简称：23 融和 02
中电投融和融资租赁有限公司

关于单笔新增借款超过上年末净资产百分之二十的
公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担相应的法律责任。

一、借款人情况

借款人名称：中电投融和融资租赁有限公司

借款人主要财务状况：根据中电投融和融资租赁有限公司（以下简称“公司”
或“融和租赁”）2022 年审计报告和 2023 年 1-6 月未经审计财务报表，公司财务
状况如下：

项目 2023 年 6 月末/2023 年 2022 年末/2022 年
1-6 月 度

总资产（亿元） 905.76 831.69

货币资金（亿元） 63.33 44.15

总负债（亿元） 768.44 700.22

流动负债（亿元） 273.16 300.49

所有者权益（亿元） 137.32 131.46

营业总收入（亿元） 23.73 48.45

净利润（亿元） 7.80 13.93

经营活动产生现金流量净额（亿元） 14.54 54.98

投资活动产生现金流量净额（亿元） -60.44 -52.13

筹资活动产生现金流量净额（亿元） 64.29 -1.36

二、单笔新增借款超过上年末净资产的百分之二十的事项

本次新增借款系本公司向中国工商银行股份有限公司上海市分行营业部、中国……
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