公告日期：2025-08-29

南京建邺国有资产经营集团有限公司

2025半年度合并财务报表附注

（除特别说明外，金额单位为人民币元）

一、合并财务报表项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2025 年 1 月 1 日，“期末”系指
2025年 6月 30日，“本期”系指 2025年 1-6月，“上期”系指 2024年 1-6月，除另有注明外，货币单
位为人民币元。

1、 货币资金

项目 期末余额 上年年末余额

库存现金 67,368.34 60,438.34

银行存款 3,433,587,510.56 3,319,346,290.37

其他货币资金 407,258,427.62 439,350,903.23

合计 3,840,913,306.52 3,758,757,631.94

注：期末受限的货币资金余额为 163,007,188.53元。

2、 交易性金融资产

项 目 期末余额 上年年末余额

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 23,899,586.35 1,345,302.22

其中：结构性存款 23,899,586.35 1,345,302.22

合 计 23,899,586.35 1,345,302.22

3、 应收账款

（1）按账龄披露

账龄 期末余额 上年年末余额

1年以内 92,659,887.92 251,125,227.79

1至 2年 222,294,553.90 65,027,129.89

2至 3年 53,745,284.40 16,641,445.50

3年以上 332,681,997.26 360,839,537.66

小计 701,381,723.48 693,633,340.84

减：坏账准备 6,377,460.37 6,513,727.12

合计 695,004,263.11 687,119,613.72

（2）按坏账计提方法分类列示

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