公告日期：2022-06-29

广汇汽车服务有限责任公司
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）
受托管理事务报告
（ 2021 年度）
债券受托管理人
太平洋证券股份有限公司
2022 年 6 月
目 录
重要提示.....................................................................................................1
第一章 本期债券概况 .............................................................................1
第二章 受托管理人履行职责情况 .........................................................2
第三章 发行人 2021 年度经营和财务情况 ...........................................3
第四章 募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 .....................8
第五章 本期债券增信措施、偿债计划及其他偿债保障措施 .............9
第六章 债券本息偿付情况 ...................................................................11
第七章 债券持有人会议召开情况 .......................................................12
第八章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情
况（如有） ...............................................................................................13
第九章 担保人情况 ...............................................................................14
第十章 发行人偿债能力和意愿分析 ...................................................16
第十一章 可能影响发行人偿债能力的重大事项及应对措施 ............17
1
重要提示
太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”） 作为广汇汽车服务有限
责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期
债券”）的受托管理人，按照相关法律法规及监管规则的规定出具本报告。
太平洋证券编制本报告的内容及信息均来源于广汇汽车服务有限责任公司
（以下简称“广汇有限”、 “发行人”或“公司”）对外公布的《 广汇汽车服务有限责
任公司公司债券 2021 年年度报告》等相关信息披露文件、发行人提供的证明文
件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断。
1
第一章 本期债券概况
一、 核准文件及核准规模
经中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 10 日签发的《 关于同意广汇汽
车服务有限责任公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（ 证监许可
〔 2021〕 3884 号）的核准， 广汇汽车服务有限责任公司获准面向专业投资者公开
发行总额不超过 10 亿元的公司债券。本次债券发行规模为 5 亿元。
二、本次债券基本条款
1、债券名称： 广汇汽车服务有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第一期）。
2、发行规模： 本期债券发行金额为 5 亿元。
3、 债券代码： 185166.SH。
4、债券简称： 21 汽车 G1。
5、 票面利率： 7.50%。
6、 起息日期： 2021 年 12 月 17 日。
7、 债券期限： 本期债券期限为 3 年。
8、 还本付息的期限和方式： 债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息
一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
9、 担保人及担保方式（如有）： 本期债券设定保证担保，由控股股东广汇
汽车服务集团股份公司提供连带责任保证担保。
10、 信用等级： 经联合资信评估股份有限公司评定，发行人的主体信用等
级为 AA，评级展望为稳定，本期债券无评级。
11、 债券受托管理人： 太平洋证券股份有限公司。
2
第二章 受托管理人履行职责情况
作为本期债券的受托管理人，太平洋证券对公司履行募集说明书及协议约
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