公告日期：2025-02-07

关于

海南省发展控股有限公司

出售转让资产的

临时受托管理事务报告

债券简称：20 海控 03 债券代码：149111.SZ

债券简称：20 海控 04 债券代码：149112.SZ

债券简称：21 海控 01 债券代码：188847.SH

债券简称：21 海控 02 债券代码：185152.SH

债券简称：22 发控 01 债券代码：133361.SZ

债券简称：23 发控 01 债券代码：133398.SZ

债券简称：23 发控 Y1 债券代码：115243.SH

债券简称：23 发控 02 债券代码：184792.SH

债券简称：23 发控债 02 债券代码：2380123.IB

债券受托管理人

2025 年 2 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、海南省发展控股有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“海南控股”）就存续公司（企业）债券与受托管理人、债券代理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）、债权代理协议（以下简称“《债权代理协议》”）及其它相关信息披露文件以及发行人出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人/债券代理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人/债权代理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

中信建投证券作为海南省发展控股有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）、海南省发展控股有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）、海南省发展控股有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）、海南省发展控股有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）、海南省发展控股有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）、海南省发展控股有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）、海南省发展控股有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）和2023年第一期海南省发展控股有限公司公司债券的受托管理人/债权代理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规则，与发行人《海南省发展控股有限公司关于出售转让资产的公告》，现就公司债券重大事项报告如下：

一、重大事项

根据发行人2025年1月24日披露的《海南省发展控股有限公司关于出售转让资产的公告》，发行人发生的重大事项如下：

（一）交易概述

1、本次交易的基本情况

为进一步优化业务布局，聚焦主业发展，海南省发展控股有限公司开展了以下相关交易活动。

（1）交易一

海南控股将所持有的海南省水利电力集团有限公司100%股权作价出资至海南省水利水务发展集团有限公司。股东工商变更程序已于2025年1月8日完成。
（2）交易二

海南控股以非公开协议转让的方式向海南省旅游投资集团有限公司转让三亚兴华园实业有限公司100%股权。

（3）交易三

海南控股全资子公司海南机场集团有限公司以非公开协议转让的方式向海

南省旅游投资集团有限公司转让海南国宾馆有限公司100%股权。

（4）交易四

海南控股控股子公司海南机场设施股份有限公司全资子公司儋州海岛临空

投资有限公司将持有的海南兴业国际联合实业发展有限公司100%股权对外增资

至海南建设工程股份有限公司全资子公司海南海建置业有限公司。

2、就本次交易是否构成重大资产重组发表明确意见并说明理由

单位：万元、%

海南省水利 三亚兴华 海南国 海南兴业

项目 电力集团有 园实业有 宾馆有 国际联合 合计

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