公告日期：2023-12-29

东方金诚国际信用评估有限公司关于上调陕西旅游集团有限公司
主体信用等级的公告1

东方金诚公告【2023】0376 号
东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）受托对陕西旅游集团有限公司（以下简称“陕西旅游”或“公司”）及其发行的“陕西旅游集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”（以下简称“21 陕旅 01”）和“2022 年陕西旅游集团有限公司公司
债券(第一期)”（以下简称“22 陕旅债 01/22 陕旅 01”）进行了信用评级。2023 年 6 月 24 日，
东方金诚对陕西旅游及相关债项进行了定期跟踪评级，维持主体信用等级为 AA，评级展望稳定，
维持“21 陕旅 01”和“22 陕旅债 01/22 陕旅 01”信用等级为 AAA，评级结果自评级报告日起至
到期兑付日有效。

鉴于 2023 年以来陕西旅游业绩大幅增长、收到陕西省财政厅拨付的增资款、在区域发展中的
重要性进一步提升等因素，东方金诚通过现场访谈、发函询问和查询公开资料等方式对陕西旅游进行尽职调查，并根据信用评级相关制度实施本次不定期跟踪评级。

东方金诚信用评级委员会决定上调陕西旅游主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，维持“21
陕旅 01”和“22 陕旅债 01/22 陕旅 01”的信用等级为 AAA。主要调整理由如下：

1、2023 年前三季度，陕西旅游业绩大幅增长，实现营业收入 44.26 亿元，同比增长 53.01%，
利润总额 2.90 亿元，同比增加 4.91 亿元，扭亏为盈。2023 年 1~9 月，受益于文化和旅游系统创新
供给、旅游消费政策提振信心和各级政府各部门综合保障等多重因素共同促进，国内居民旅游需求集中释放，根据国内旅游抽样调查统计结果2，当期国内旅游总人次 36.74 亿人次，同比增长 75.5%，
实现旅游总花费 3.7 万亿元3，同比增长 114%，其中陕西省接待国内旅游人数 58609.76 万人次，实
现国内旅游收入 5283.95 亿元，分别同比增长 74.57%和 109.37%4，旅游行业景气度回升。

根据公司提供的未经审计的 2023 年 1～9 月合并财务报表，2023 年前三季度，公司实现营业
收入 44.26 亿元，同比增长 53.01%，较 2019 年前三季度增长 36.23%；毛利润 15.61 亿元，同比
增长 95.54%，较 2019 年前三季度增长 26.47%；实现利润总额 2.90 亿元，同比增长 4.91 亿元，扭
亏为盈，较 2019 年前三季度增长 23.09%，盈利能力显著增强；经营活动产生的现金流量净额为 9.38亿元。公司核心景区成熟度高，2023 年下半年建设的丝路欢乐世界正式投入运营，文旅业务规模将进一步扩大，随着居民出行需求的提升，公司文旅业务收入和利润情况将进一步增长，现金流更加稳定。
1 特别声明：
本公告的著作权等相关知识产权均归东方金诚所有。除委托评级合同约定外，委托方、受评对象等任何使用者未经东方金诚书面授权，不得用于发行债务融资工具等证券业务活动或其他用途。
本公告仅为受评对象信用状况的第三方参考意见，并非是对某种决策的结论或建议。东方金诚不对发行人使用/引用本公告产生的任何后果承担责任，也不对任何投资者的投资行为和投资损失承担责任。
2 数据来源：中华人民共和国文化和旅游部。

3 数据来源：国务院新闻办公室 12 月 14 日举行的“权威部门话开局”系列主题新闻发布会。

4 数据来源：陕西省文化和旅游厅。

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2、跟踪期内，陕西省经济运行持续恢复向好，第三产业贡献突出，陕西旅游在陕西省内区域地位得到提升，陕西省财政厅向陕西旅游拨付注册资本金，公司资本实力增强，预计未来将持续在资金等方面得到股东支持。2023年前三季度，陕西省实现地区生产总值23681.34亿元，同比增长2.4%。
分产业看，第一产业增加值 1360.23 亿元，同比增长 3.6%；第二产业增加值 11169.39 亿元，同比
下降 1.1%；第三产业增加值 ……
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