公告日期：2024-06-27

债券简称：21 泉城 01 债券代码：185026
债券简称：21 泉城 02 债券代码：185089
债券简称：21 泉城 03 债券代码：185094
泉州城建集团有限公司

公司债券受托管理事务报告（2023 年度）

债券受托管理人：兴业证券股份有限公司

（住所：福州市湖东路 268 号）

二〇二四年六月

重要提示

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）编制本报告的内容及信息均来源于泉州城建集团有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）对外公布的《泉州城建集团有限公司公司债券年度报告（2023 年）》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人出具的相关说明文件等。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为兴业证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经兴业证券书面许可，不得用作其他任何用途。

目录

第一章 发行人及公司债券概况...... 1
第二章 受托管理人履行职责情况...... 4
第三章 发行人经营与财务状况...... 6
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 10
第五章 发行人偿债意愿和能力分析......11
第六章 内外部增信机制、偿债保障措施的执行情况和有效性分析...... 13
第七章 公司债券本息偿付情况...... 15
第八章 募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 15
第九章 债券持有人会议召开情况...... 17
第十章 公司债券的信用评级情况...... 18
第十一章 其他情况...... 19
第十二章 特定品种债券相关情况...... 20

第一章 发行人及公司债券概况

一、发行人概况

注册名称 泉州城建集团有限公司

法定代表人 李垂举

注册资本 人民币 600,000.00 万元

实缴资本 人民币 600,000.00 万元

住所（注册地） 福建省泉州市丰泽区安吉南路 688 号泉州城建大厦

邮政编码 362000

信息披露事务负责人 黄冬青，集团总会计师，0595-28288972
及其职位与联系方式

土地开发；对水务行业、环保行业、市政公用项目等国家法律法规
及政策允许的行业及项目投资；市政公用项目的建设及管理；保障
房建设、棚户区及石结构房屋改造；房地产开发；物业管理；工程
施工、监理、设计、咨询；环境治理服务；科技推广与应用服务；
货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口
经营范围 除外）；花卉种植、销售；水泥制品制造；砼结构构件制造；建材
批发；绿化管理服务；固体废物治理；设计、制作、代理、发布国
内各类广告；对制造业、建筑业、批发和零售业、房地产业、租赁
和商务服务业、教育业、文化、体育和娱乐业的投资；商业综合体
管理服务；专业停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）

二、核准文件及核准规模

经中国证监会于 2021 年 10 月 26 日印发的“证监许可〔2021〕3358 号”批
复核准，发行人获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 30 亿元的公司债券。
三、公司债券的主要条款

（一）泉州城建集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（“21 泉城 01”）的基本情况

1、债券名称：泉州城建集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2、发行规模：10 亿元……
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