公告日期：2022-06-30

债券简称：21 泉城 01 债券代码：185026
债券简称：21 泉城 02 债券代码：185089
债券简称：21 泉城 03 债券代码：185094
泉州城建集团有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2021 年度）

债券受托管理人：兴业证券股份有限公司

（住所：福州市湖东路 268 号）

二〇二二年六月

重要提示

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）编制本报告的内容及信息均来源于泉州城建集团有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）对外公布的《泉州城建集团有限公司公司债券 2021 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人出具的相关说明文件等。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为兴业证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经兴业证券书面许可，不得用作其他任何用途。

目录

第一章 发行人及公司债券概况...... 1
第二章 受托管理人履行职责情况...... 4
第三章 发行人经营与财务状况...... 6
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 9
第五章 发行人偿债意愿和能力分析......11
第六章 内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化的情况...... 12
第七章 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析...... 13
第八章 公司债券本息偿付情况...... 15
第九章 募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 16
第十章 债券持有人会议召开情况...... 17
第十一章 发行人发生重大事项情况...... 18
第十二章 其他情况...... 19

第一章 发行人及公司债券概况

一、发行人概况

注册名称：泉州城建集团有限公司

中文名称简称：泉州城建

英文名称：Urban Construction Group

法定代表人：李垂举

信息披露负责人：黄冬青

联系电话：13805996066

传真：0595-22289805

注册地址：福建省泉州市九一路 158 号泉州商务大厦

办公地址：福建省泉州市九一路 158 号泉州商务大厦

电子邮箱：qzcjcw@qq.com

联系电话：0595-28288972

邮政编码：362000

发行人聘请的境内会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

二、核准文件及核准规模

2019 年 11 月 5 日，发行人召开董事会审议通过了《关于发行公司债券的方
案》，拟申请公开发行不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）的公司债券。上述方
案于 2019 年 12 月 5 日经公司唯一股东泉州市国资委审批通过，并出具了《泉州
市国资委关于泉州城建集团注册发行 30 亿元公司债的批 复 》（ 泉 国资资本[2019]204 号）。

经中国证监会于 2021 年 10 月 26 日签发的“证监许可〔2021〕3358 号”文核
准，公司获准公开发行面值总额不超过 30 亿元的公司债券。

三、公司债券的主要条款

（一）21 泉城 01

1、债券名称：泉州城建集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：21 泉城 01

3、债券代码：185026

4、债券期限：5（3+2）年

5、债券利率：3.17%

6、债券发行规模：10 亿元

7、债券还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本付息

8、债券发行首日：2021 年 11 月 19 日

9、债券到期日：2026 年 11 月 23 日

10、债券上市地点：上海证券交易所

（二）21 泉城 02

1、债券名称：泉州城建集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）

2、债券简称：21 泉城 02……
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