公告日期：2023-06-30

股票简称：中金公司 股票代码：3908.HK、601995.SH
债券简称：21 中金 G1 债券代码：175856
债券简称：21 中金 G2 债券代码：175857
债券简称：21 中金 G3 债券代码：175905
债券简称：21 中金 G4 债券代码：175906
债券简称：21 中金 G5 债券代码：188575
债券简称：21 中金 G6 债券代码：188576
债券简称：21 中金 G7 债券代码：185097
债券简称：21 中金 G8 债券代码：185091
债券简称：22 中金 G1 债券代码：138664
债券简称：22 中金 G2 债券代码：138665
债券简称：22 中金 G3 债券代码：138735
中国国际金融股份有限公司公开发行2021年公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种一）、 中国国际金融股份有限公司公开发行2021年公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种二）、 中国国际金融股份有限公司公开发行2021年公司债券（面向专业投资者）（第二期）（品种一）、 中国国际金融股份有限公司公开发行2021年公司债券（面向专业投资者）（第二期）（品种二）、 中国国际金融股份有限公司公开发行2021年公司债券（面向专业投资者）（第三期）（品种一）、 中国国际金融股份有限公司公开发行2021年公司债
券（面向专业投资者）（第三期）（品种二）、中国国际金融股份有限公司2021年面向专业投资者
公开发行公司债券（第四期）（品种一）、
中国国际金融股份有限公司2021年面向专业投资者
公开发行公司债券（第四期）（品种二）
中国国际金融股份有限公司2022年面向专业投资者
公开发行公司债券（第一期）（品种一）
中国国际金融股份有限公司2022年面向专业投资者
公开发行公司债券（第一期）（品种二）
中国国际金融股份有限公司2022年面向专业投资者
公开发行公司债券（第二期）（品种一）

受托管理事务报告

（2022年度）

债券受托管理人

华泰联合证券有限责任公司

住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋
401

2023 年 6 月

重要声明

华泰联合证券有限责任公司（简称“华泰联合证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《中国国际金融股份有限公司2022年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的承诺或声明。

目录

第一章 本次公司债券概要 ...... 5
第二章 发行人 2022 年度经营和财务状况...... 10
第三章 发行人募集资金使用情况 ...... 17
第四章 增信机制及偿债保障措施情况 ...... 20
第五章 债券持有人会议召开的情况 ...... 21
第六章 受托管理人履行职责情况 ...... 22
第七章 本次公司债券本息偿付情况 ...... 23
第八章 本次公司债券跟踪评级情况 ...... 24
第九章 发行人指定的代表发行人负责本次债券事务的专人的变动情况...... 25
第十章 其他事项 ...... 26

第一章 本次公司债券概要

一、核准文件和核准规模：2020年3月30日，发行人第二届董事会第二次会议审议通过《中国国际金融股份……
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