公告日期：2023-08-31

山东铁路投资控股集团有限公司 2023 年上半年合并财务报表简注

1、截至 2023年 6 月末，公司交易性金融资产 4.82 亿元，较 2022年末减少 5.76亿
元，降幅 54.45%。报告期内交易性金融资产减少主要系结构性存款到期所致。

2、截至 2023 年 6 月末，公司应收票据 0.33 亿元，较 2022 年末增加 0.28 亿元，
增幅 576.40%。报告期内应收票据增长主要系销售业务正常增长所致。

3、截至 2023年 6月末，公司短期借款 0.35亿元，较 2022年末减少 1.61亿元，降幅
82.13%。报告期内短期借款下降主要系借款到期正常还款所致。

4、截至 2023年 6月末，公司应付票据 3.63亿元，较 2022年末增加 2.57亿元，增幅
241.04%。报告期内应付票据增长主要系子公司采购业务所致。

5、截至 2023年 6月末，公司一年内到期的非流动负债 3.98亿元，较 2022年末减少
9.53亿元，降幅 70.55%。报告期内一年内到期的非流动负债下降主要系借款到期正常还款所致。

6、截至 2023年 6月末，公司未分配利润 3.72亿元，较 2022年末减少 2.04亿元，降
幅 35.42%。报告期内未分配利润下降主要系结转亏损所致。

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