公告日期：2021-12-02

山东铁路投资控股集团有限公司2021年面向专业投资者
公开发行公司债券（第一期） 发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东铁路投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公
开发行面值不超过35亿元（含35亿元）的公司债券已经上海证券交易所审核通过，
并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔 2021〕 3256号）。
根据《 山东铁路投资控股集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司
债券（第一期） 发行公告》， 山东铁路投资控股集团有限公司2021年面向专业投
资者公开发行公司债券（第一期） （以下简称“本期债券”） 发行规模为不超过
人民币20亿元（含20亿元） 。 本期债券分为两个品种，其中品种一债券期限为3
年，品种二债券期限为5年。
本期债券发行工作已于2021年12月2日结束。 本期债券仅发行品种二， 本期
债券品种二（债券简称： 21鲁铁G2，代码： 185074）实际发行规模20亿元，最
终票面利率为3.53%。
特此公告。
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发行人： 山东铁路投资控股集团有限公司
年 月 日
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牵头主承销商：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
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联席主承销商： 国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
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联席主承销商： 海通证券股份有限公司
年 月 日
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联席主承销商： 中国国际金融股份有限公司
年 月 日
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联席主承销商： 东方证券承销保荐有限公司
年 月 日

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