公告日期：2022-10-31

中信建投证券股份有限公司

关于中关村发展集团股份有限公司

变更会计师事务所的

临时受托管理事务报告

债券简称：21 中关 0 1 债券代码：175785.SH
债券简称：21 中关 Y1 债券代码：188007.SH
债券简称：21 中关 Y2 债券代码：188220.SH
债券简称：21 中关 Y3 债券代码：188221.SH
债券简称：21 中关 0 2 债券代码：188346.SH
债券简称：21 中关 0 3 债券代码：188820.SH
债券简称：21 中关 0 5 债券代码：188889.SH
债券简称：21 中关 Y5 债券代码：185071.SH
受托管理人：中信建投证券股份有限公司

2022 年 10 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《中关村发展集团股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于中关村发展集团股份有限公司 2020 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《中关村发展集团股份有限公司 2021 年公开发行可续期公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及中关村发展集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于中关村发展集团股份有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

（一）中关村发展集团股份有限公司 2021 年公开发行科技创新公司债券（第
一期）（面向专业投资者）

1、发行规模：10 亿元。

2、债券期限：3 年。

3、起息日：2021 年 3 月 8 日。

4、付息日：2022 年至 2024 年每年的 3 月 8 日为上一个计息年度的付息日
（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

5、兑付日：2024 年 3 月 8 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易
日）。

6、担保情况：本期公司债券无担保。

7、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于基金出资、偿还公司债务和补充营运资金。

（二）中关村发展集团股份有限公司 2021 年公开发行可续期公司债券（第
一期）（面向专业投资者）

1、发行规模：20 亿元。

2、债券期限：2+N 年。

3、起息日：2021 年 4 月 16 日。

4、付息日：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，付息日为每年的 4月 16 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）；在发行人行使递延支付利息权的情况下，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个交易日；递延支付的金额将按照当期执行的利率计算复息）。

5、兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑
付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

6、担保情况：本期公司债券无担保。

7、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、置换前期基金出资资金和补充营运资金。

（三）中关村发展集团股份有限公司 2021 年公开发行可续期公司债券（第
二期）（面向专业投资者）（品种一）

1、发行规模：5 亿元。

2、债券期限：2+N 年。

3、起息日：2021 年 6 月 18 日。

4、付息日：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，品种一付息日为 2022
年至 2023 年的 6 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交
易日；每次付息款项不另计利息）；在发行人行使递延支付利息权的情况下，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日……
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