公告日期：2021-12-01

中关村发展集团股份有限公司2021年面向专业投资者

公开发行可续期公司债券（第三期）发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中关村发展集团股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过100亿元（含100亿元）的公司债券已经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2020〕2373号）。

根据《中关村发展集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）发行公告》，中关村发展集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模为人民币10亿元。本期债券分为两个品种，其中品种一的期限为2+N年期，基础期限2年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，公司有权行使续期选择权，在公司不行使续期选择权全额兑付时到期；品种二的期限为3+N年期，基础期限3年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，公司有权行使续期选择权，在公司不行使续期选择权全额兑付时到期。

本期债券发行工作已于2021年12月1日结束，本期债券仅发行品种二，本期债券品种二（债券简称：21中关Y5，代码：185071）实际发行规模10亿元，最终票面利率为3.40%。

特此公告。

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发行人：中关村发展集团股份有限公司
年 月 日
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牵头主承销商：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
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联席主承销商：招商证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《中关村发展集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中信证券股份有限公司
年 月 日

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