公告日期：2024-10-10

金隅集团关于“21 金隅 01”公司债券票面利率调整的公告

证券代码：601992 证券简称：金隅集团
债券代码：185041 债券简称：21 金隅 01
北京金隅集团股份有限公司

关于“21 金隅 01”公司债券 2024 年

票面利率调整公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●调整前适用票面利率：3.17%

●调整后适用票面利率：2.50%

●调整后起息日：2024 年 11 月 22 日

根据《北京金隅集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》中关于发行人调整票面利率选择权的约定，北京金隅集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）有权决定是否在北京金隅集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)（债券简称“21 金隅 01”、债券代码“185041”、以下简称“本期债券”）存续期的第 3 个计息年度末调整本期债券存续期后 2个计息年度的票面利率。

根据公司实际情况及当前市场环境，本公司决定调整本期债券后 2
年的票面利率，即 2024 年 11 月 22 日至 2026 年 11 月 21 日本期债券的
票面利率为 2.50%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。为保证调整票面利率工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

金隅集团关于“21 金隅 01”公司债券票面利率调整的公告

1、债券名称：北京金隅集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

2、债券简称：21 金隅 01

3、债券代码：185041

4、发行人：北京金隅集团股份有限公司

5、发行总额：人民币 20 亿元。

6、债券期限：5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投
资者回售选择权。

7、债券利率：“21 金隅 01”在存续期内前 3 年票面年利率为 3.17%。
8、计息期限及付息日：若投资者放弃回售选择权，则“21 金隅 01”
的计息期限自 2021 年 11 月 22 日至 2026 年 11 月 21 日；若投资者部分
行使回售选择权，则“21 金隅 01”回售部分债券的计息期限自 2021 年
11 月 22 日至 2024 年 11 月 21 日。本期债券付息日为计息期限每年的 11
月 22 日。如投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的付息日
为 2022 年至 2024 年每年的 11 月 22 日（上述付息日如遇法定节假日，
则顺延至下一个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 3 年（2021 年 11 月 22 日至 2024 年 11 月 21
日）票面年利率为 3.17%。在本期债券存续期的第 3 年末，发行人选择调整票面利率，即本期债券票面利率为 2.50%，并在债券存续期的第 4
年至第 5 年（2024 年 11 月 22 日至 2026 年 11 月 21 日）固定不变。本
期债券采用单利按年计息，不计复利。

本次票面利率下调符合募集说明书约定；本次下调后票面利率具有公允性和合理性；受托管理人对前述事项核查无异议。

三、本期债券的相关机构及联系方式

金隅集团关于“21 金隅 01”公司债券票面利率调整的公告

1、发行人:北京金隅集团股份有限公司
联系地址：北京市东城区北三环东路 36 号
联系人：王伟娟
联系电话：010-59575916
2、受托管理人:第一创业证券承销保荐有限责任公司
住所：北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层
联系人：王飞、宋海莹
电话：010-63212085
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号
特此公告。

北京金隅集团股份有限公司
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