公告日期：2023-11-02

债券代码：185022.SH 债券简称：21昆速01
昆明市高速公路建设开发股份有限公司2021年面向专业投资者公开
发行公司债券(第一期)

2023年票面利率调整公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要提示：

调整前适用的票面利率：6.18%

调整后适用的票面利率：8.00%

调整后的起息日：2023年12月2日

根据《昆明市高速公路建设开发股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，昆明市高速公路建设开发股份有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在昆明市高速公路建设开发股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）存续期第2年末调整本次债券后续的票面利率。

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券后续的票面利率上调182个基点，即2023年12月2日至2025年12月1日本期债券的票面利率为8.00%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。为保证调整票面利率工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：昆明市高速公路建设开发股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：21昆速01

3、债券代码：185022.SH

4、发行人：昆明市高速公路建设开发股份有限公司

5、发行总额：6.00亿元

6、债券期限：：本次债券期限为 5 年期（2+2+1），附发行人调整票面
利率选择权及投资者回售选择权。

7、票面利率：6.18%（当前利率）

9、付息日：本期债券的计息期限为2021年12月2日至2026年12月1日。如投资者在第2年末、第4年末行使回售选择权，则回售部分的计息期限分别为2021年12月2日至2023年12月1日、2021年12月2日至2025年12月1日。

10、本金兑付日期：本期债券的兑付日期为2026年12月2日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。若投资者在第2年末、第4年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日则分别为2023年12月2日、2025年12月2日。

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前2年（2021年12月2日至2023年12月1日）票面利率为6.18%。在本期债券存续期的第2年末，发行人选择上调票面利率，即本期债券票面利率调整为8.00%，并在后续2年内（2023年12月2日至2025年12月1日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

三、相关机构及联系方式

1、发行人：昆明市高速公路建设开发股份有限公司

地址：云南省昆明市西山区盘龙路 25 号院 1 幢 2 楼

联系人：翟婧

联系电话：0871-63202052

2、受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

地址：上海市静安区新闸路 669 号博华广场 33 楼

联系人：朱杰、凌天麟

联系电话：021-38031795

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 楼

联系人：王博

联系电话：021-38874800

特此公告。

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