公告日期：2024-04-30

博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有
限责任公司

2023年度合并及母公司财务报表

审计报告书

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUACERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

目 录

一、审计报告
二、审计报告附送

1. 合并资产负债表

2. 合并利润表

3. 合并现金流量表

4. 合并股东权益变动表

5. 母公司资产负债表

6. 母公司利润表

7. 母公司现金流量表

8. 母公司股东权益变动表

9. 财务报表附注
三、审计报告附件
1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件
2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件
3. 注册会计师执业证书复印件

博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司
2023 年度财务报表附注

（除特别说明外，金额单位为人民币元）

一、公司的基本情况

（一） 公司注册地、组织形式和总部地址

博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司 (以下简称“本公司”或“公司”)，
系经博尔塔拉蒙古自治州人民政府办公室博州政办发(1997)154 号批准于 1997 年 10 月 9
日成立的全民所有制企业，名称为博尔塔拉蒙古自治州国有资产经营公司，注册资金 3700万元。

1999 年 11 月，经博尔塔拉蒙古自治州经济体制改革委员会博州体改字［1999］第 10
号、博尔塔拉蒙古自治州人民政府博州政发(1999)79 号批准，博尔塔拉蒙古自治州国有资产经营公司变更为博尔塔拉蒙古自治州国资经营有限责任公司，注册资本 271.10 万元,注册号：652700030000268。公司由全民所有制企业变更为国有独资有限责任公司，出资人为博尔塔拉蒙古自治州国有资产管理局。2009 年 6 月公司出资人博尔塔拉蒙古自治州国有资产管理局名称变更为博尔塔拉蒙古自治州国有资产监督管理委员会。

2011 年 9 月，公司名称变更为博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司，
并增加注册资本 2,000.00 万元。变更后公司注册资本为 2,271.10 万元。2012 年 2 月博尔
塔拉蒙古自治州国有资产监督管理委员会增加投资 13,800.00 万元，变更后公司注册资本
为 16,071.10 万元。2012 年 3 月博尔塔拉蒙古自治州国有资产监督管理委员会增加投资
4,300.00 万元，增资后公司注册资本变更为 20,371.10 万元。

2016 年 5 月，公司更换营业执照，统一社会信用代码为 91652700715541249C

公司住所：新疆博州博乐市阿拉山口北路 9 号，法定代表人：蔡虎。

（二）公司的业务性质和主要经营活动

一般项目:以自有资金从事投资活动;以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）;企业总部管理;物业管理;酒店管理;货物进出口;技术进出口;建筑工程机械与设备租赁;煤炭及制品销售;橡胶制品销售;五金产品零售;金属材料销售;农副产品销售;棉、麻销售;食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:
住宿服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（三）财务报告的批准报出

本公司财务报告的批准报出者为董事会，批准报出日为 2024 年 4 月 20 日。

（四）合并范围

本公司 2023 年度纳入合并范围的二级子公司共 16 户，合并财务报表范围包括本公司
及全部子公司，合并范围的变动情况参见附注七，合并范围内子公司情况参见附注八。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。
根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报，本公司自报告期末起至少12个月具有持续营能力。
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