公告日期：2023-04-27

博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司
公司债券年度报告

（2022 年）

二〇二三年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

1、债务规模增加的风险

发行人作为博州地区基础设施建设的开发主体，承担了基础设施建设的责任，基础设施建设是资金密集型产业，具有投资量大、投资周期长等特点，发行人近年来负债规模持续扩大，有息负债规模及占比均不断提高，财务费用风险加大。同时发行人承担的基础设施建设前期需要大量资金投入，导致公司经营性净现金流经常为负。未来，若发行人债务规模持续扩大且无法实现经营活动现金回流，将会对发行人的偿债能力产生不利影响。2、资产流动性风险

发行人资产中存货、固定资产占比较大，且存货以流动性较弱的开发成本为主，固定资产以草场、农用地为主，对公司资产流动性造成影响。此外，截至 2022 年末发行人的受限资产为 30.94 亿元，受限资产规模较大。未来，若发行人资产无法有效变现，可能会对发行人偿债能力产生不利影响。
3、应收款项回收的风险

截至 2022 年末，发行人应收账款、其他应收款合计金额为 79.67 亿元，主要为应收政
府部门、国有企业的工程款、拆迁款、往来款等，未来回收时间存在不确定性。若发行人不能及时收回应收款项，可能对发行人的日常经营产生一定的不利影响。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与存续债券募集说明书中“风险因素”
等有关章节内容没有重大变化。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 7
一、 公司基本信息...... 7
二、 信息披露事务负责人...... 7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 8
五、 公司业务和经营情况...... 9
六、 公司治理情况......13
七、 环境信息披露义务情况 ...... 15
第二节 债券事项 ...... 15
一、 公司信用类债券情况 ...... 15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 17
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 17
四、 公司债券募集资金使用情况 ...... 18
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 20
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 20
七、 中介机构情况......22
第三节 报告期内重要事项...... 22
一、 财务报告审计情况 ...... 22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 22
三、 合并报表范围调整 ...... 23
四、 资产情况...... 23
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 24
六、 负债情况...... 24
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 26
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 27
九、 对外担保情况......27
十、 重大诉讼情况......27
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 27
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 27
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 28
一、 发行人为可交换债券发行人 ...... 28
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 28
三、 发行人为绿色债券发行人 ...... 28
四、 发行人为可续期公司债券发行人 ...... 28
五、 其他特定品种债券事项 ...... 28
第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 28
第六节 ……
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