公告日期：2023-05-10

债券代码：2380118.IB 债券简称：23 平天湖债

债券代码：184781.SH 债券简称：23 平天湖

2023 年安徽平天湖投资控股集团有限公司公司债券2023 年关于公司控股股东、实际控制人、董事、监事及
高级管理人员发生变更的债权代理事务临时报告

债权代理人

住所：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦
二〇二三年五月

重要声明

本报告依据《2023年安徽平天湖投资控股集团有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《债权代理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及安徽平天湖投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关材料等，由债权代理人安信证券股份有限公司（以下简称“债权代理人”或“安信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为安信证券所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

中文名称 安徽平天湖投资控股集团有限公司

中文简称 平天湖集团

法定代表人 王学敏

注册资本（万元） 50,000.001

注册地址 安徽省池州市经济技术开发区清溪大道 695 号附 2 楼

二、公司债券基本情况

债券全称 2023 年安徽平天湖投资控股集团有限公司公司债券

债券简称 23 平天湖债（2380118.IB）、23 平天湖（184781.SH）

发行人名称 安徽平天湖投资控股集团有限公司

本期债券期限为 7 年，附本金提前偿还条款，从第 5 个计

息年度开始偿还本金，第 5、6、7 个计息年度末分别按本

债券期限 期债券发行总额 30%、30%和 40%的比例偿还本金。

此外，在本期债券存续期的第 5 个计息年度末附设发行人

调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

发行规模 人民币 6.00 亿元

本期债券自 2023 年 4 月 14 日开始计息，本期债券存续期

起息日

限内每年的 4 月 14 日为该计息年度的起息日。

本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 5

至第 7 个计息年度末，分别按本期债券发行总额的 30%、

30%、40%的比例偿还本金，前 4 年每年应付利息单独支

付，后 3 年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支

付。

还本付息方式

每年还本时，本金根据债权登记日日终在托管机构名册上

登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额

的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算

取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。每年付息

时，利息根据债权登记日日终在托管机构名册上登记的各

1 2022 年 9 月，发行人收到农发基础设施基金有限公司股权投资款 3,500.00 万元，发行人实收资本增加至 53,500.00
万元。截至本报告出具日，发行人尚未针对该项股权投资履行工商变更程序。

债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息

款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不

另计利息。

在本期债券存续期内，投资者行使回售选择权后，自债券

存续的第 5 至第 7 年，发行人分别按照剩余债券的每百元

本金值的 ……
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