公告日期：2024-06-28

2023 年第一期宁波通商集团有限公司公司债券

2023 年发行人履约情况及偿债能力分析报告

发行人

宁波通商控股集团有限公司

（住所：浙江省宁波市海曙区国医街 12 号 9 楼）

主承销商及债权代理人

中国国际金融股份有限公司

（住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
二〇二四年六月

2023 年第一期宁波通商集团有限公司公司债券

2023 年发行人履约情况及偿债能力分析报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“主承销商”）作为 2023 年第一期宁波通商集团有限公司公司债券的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765号）的相关要求出具本报告。

本报告的内容及信息源于宁波通商控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外公布的《2023 年度审计报告》（致同审字（2024）第 330A018083 号）《宁波通商控股集团有限公司公司债券年度报告（2023 年）》等相关公开信息披露文件。主承销商对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为主承销商所做的承诺或声明，本期债券投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人基本情况

中文名称 宁波通商控股集团有限公司

中文简称 通商控股集团

外文名称 Ningbo Tongshang Holding Group Co., Ltd.

外文名称缩写 NTG

法定代表人 高岷

联系人 梅旭辉

联系地址 浙江省宁波市海曙区国医街 12 号 9 楼

电话 86-574-89281626

传真 86-574-89281633

公司网址 www.nbtsg.cn

电子邮箱 ntg@nbtsg.cn

注册地址 浙江省宁波市海曙区国医街 12 号 9 楼

注册地址邮政编码 315000

办公地址 浙江省宁波市海曙区国医街 12 号 9 楼

办公地址邮政编码 315000

登载年度报告的网址 www.sse.com.cn（上交所）

www.chinabond.com.cn（中国债券信息网）

年度报告备置地点 浙江省宁波市海曙区国医街 12 号 9 楼

二、2023 年度发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照本期债券募集说明书的约定，在本期债券发行结束后，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。本期债券于 2023 年 4
月 17 日、2023 年 4 月 21 日分别在银行间市场、上海证券交易所上市流通，在
银行间市场的简称为“23 宁波通商债 01”，证券代码为“2380112.IB”；在上海证券交易所的简称“23 通商 01”，证券代码为“184777.SH”。

（二）本息兑付情况

发行人已通过债券托管机构按时足额支付了 2023 年度各期债券的应付本金和利息，发行人不存在应付本息未付的情况。

（三）发行人信息披露情况

发 行 人 定 期 报 告 及 兑 付 兑 息 公 告 等 已 在 中 国 债 券 信 息 网
（www.chinabond.com.cn）和上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露，报告期内已披露的相关文件及时间如……
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