公告日期：2025-06-20

债券代码：184775.SH/2380111.IB 债券简称：23 余发 01/23 余干发展债 01
2023 年余干县发展控股集团有限公司公司债券 （第一期）2024 年度发行人履约情况及偿债能
力分析报告

主承销商

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融
大厦 16/22/23 楼

二零二五年六月

重要声明

申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”）作为 2023 年余干县发展控股集团有限公司公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息来自于发行人对外公布的相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向申港证券提供的其他材料。申港证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申港证券所作的承诺或声明。

一、债券概况

债券全称 2023 年余干县发展控股集团有限公司公司债券（第一
期）

债券简称 银行间债券市场：23 余干发展债 01

上海证券交易所：23 余发 01

债券代码 银行间债券市场：2380111.IB

上海证券交易所：184775.SH

发行规模（亿元） 5.00
截至 2024 年末债 5.00
券余额（亿元）

本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，
在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发
行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债
还本付息方式 券本金；在本期债券存续期内第 3 个计息年度末，如投
资者行使回售选择权，则回售部分债券本金在当期兑付
日支付，未回售部分债券在本期债券存续期的第 3 至第
7个计息年度末分别按照剩余债券每百元本金值20%的
比例偿还债券本金。

起息日 2023 年 4 月 14 日

本期债券的兑付日为 2026 年至 2030 年每年的 4 月 14
兑付日 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑
付日为 2026 年 4 月 14 日（如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第 1 个工作日）。

增信措施 江西省融资担保集团有限责任公司提供提供全额无条

件不可撤销的连带责任保证担保

发行时主体/债项 AA/AAA
评级（如有）
报告期内跟踪评级
主体/债项评级（如 AA/AAA
有）

交易场所 上海证券交易所、银行间债券市场

二、发行人基本情况

公司名称： 余干县发展控股集团有限公司

法定代表人： 章志达

设立日期： 2016 年 9 月 8 日

注册资本： 27,000.00 万元

住所： 江西省上饶市余干县玉亭镇鄱阳湖大道新建设大
厦

统一社会信用代码： 91361127MA35KEBX4R

经营范围： 许可项目：房地产开发经营，建设工程施工，住
宅室内装饰装修，公路管理与养护，城市生活垃

圾经营性服务……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。