公告日期：2023-11-15

债券代码：1780351.IB 债券简称：17 睢宁润企债
债券代码：102101818.IB 债券简称：21 润企投资 MTN001
债券代码：102103277.IB 债券简称：21 润企投资 MTN002
债券代码：032280635.IB 债券简称：22 润企投资 PPN001
债券代码：2380107.IB 债券简称：23 睢宁润企债 01
债券代码：032380683.IB 债券简称：23 润企投资 PPN001
债券代码：2380269.IB 债券简称：23 睢宁润企债 02
睢宁县润企投资有限公司

关于新增借款的公告

本公司发生新增借款超过上年末净资产的 20%事项，具体情况公告如下。

一、新增借款概况

（一）企业主要财务数据概况

指标名称 金额

上年末净资产规模（万元） 1,714,846.32

上年末借款余额（万元） 1,915,214.57

第三季度末的借款余额（万元） 2,341,730.90

累计新增借款金额（万元） 426,516.33

累计新增借款占上年末净资产的比例（%）1 24.87%

1占比为新增借款对应企业上年末合并报表净资产的比重。

（二）新增借款的类别

借款类型 借款余额（万元）

银行贷款余额 207,389.26

债务融资工具余额 219,127.07

其他境内外债券余额 /

信托借款余额 /

委托贷款 /

融资租赁借款 /

小额贷款余额 /

其他借款余额 /

二、影响分析

企业三季度新增借款主要为长期借款及应付债券，因企业自身发展需要，随着企业规模扩大与合并子公司数量增多，对于资金需求不断增加，企业增加了中长期贷款及应付债券满足资金需求。企业三季度新增 20.74 亿银行贷款，21.91 亿应付债券。

截止到三季度末企业净资产为 195.18 亿元，较 2022 年年末
净资产增加 23.32 亿元，净资产及营业收入稳定增长，企业财务状况良好，偿债能力无影响。

三、其他需说明的事项（如有）

无。

四、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（此页无正文，为《睢宁县润企投资有限公司关于新增借款的公告》之盖章页）

睢宁县润企投资有限公司
年 月日

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