公告日期：2024-06-28

嵊州市城市建设投资发展集团有限公司公司债券 2023 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人

嵊州市城市建设投资发展集团有限公司

主承销商

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为 2019 年第一期嵊州市城市建设投资发展有限公司公司债券（以下简称“19 嵊州债 01”或“19 嵊城 01”）、2019 年第二期嵊州市城市建设投资发展集团有限公
司公司债券（以下简称“19 嵊州债 02”或“19 嵊城 02”）、2022 年嵊州市
城市建设投资发展集团有限公司公司债券（以下简称“22 嵊州城投债”或“22 嵊城 01”）、2023 年嵊州市城市建设投资发展集团有限公司公司债券（第一期）（以下简称“23 嵊州城投债 01”或“23 嵊城 01”）的主承销商，根据监管要求出具本报告。

本报告的内容及信息源于嵊州市城市建设投资发展有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的《嵊州市城市建设投资发展集团有限公司2023 年审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国信证券提供的其他材料。国信证券对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺或声明。

一、本期债券基本要素

债券全称 2019 年第一期嵊州市城市建设投资发展有限公司公司债
券

债券简称 银行间债券市场：19 嵊州债 01

上海证券交易所：19 嵊城 01

发行人名称 嵊州市城市建设投资发展集团有限公司

本期债券为 7 年期固定利率债券，每年付息一次，同时
设置本金提前偿还条款，自债券存续期的第 3 至第 7 个
债券期限 计息年度末分别按发行总额 20%的比例偿还债券本金，
最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支
付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付
日起不另计利息。

发行规模 10 亿元

债券存量 6 亿元

本期债券由绍兴市城市建设投资集团有限公司提供全额
担保情况 无条件不可撤销的连带责任保证担保。担保人承担保证
责任的期间为本期债券存续期间及债券到期之日起二
年。

评级机构：上海新世纪

最新信用评级 最新评级时间：2023.06.27

债项 AA+，主体 AA，评级展望为稳定

债券全称 2019 年第二期嵊州市城市建设投资发展集团有限公司公
司债券

债券简称 银行间债券市场：19 嵊州债 02

上海证券交易所：19 嵊城 02

发行人名称 嵊州市城市建设投资发展集团有限公司

债券期限 本期债券为 7 年期固定利率债券，每年付息一次，同时
设置本金提前偿付条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、
7 个计息年度末分别按照发行总额 20%、20%、20%、

20%、20%的比例偿还债券本金。最后五期利息随本金的
兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，
本金自兑付日起不另计利息。

发行规模 8 亿元

债券存量 4.8 亿元

担保情况 本期债券由绍兴市城……
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