公告日期：2023-06-30

跟踪评级报告

跟踪评级原因

按照 2019 年第一期嵊州市城市建设投资发展有限公司公司债券、2019 年第二期嵊州市城市建设投
资发展集团有限公司公司债券、2022 年嵊州市城市建设投资发展集团有限公司公司债券和 2023 年嵊州
市城市建设投资发展集团有限公司公司债券（第一期）（分别简称“19 嵊州债 01”、“19 嵊州债 02”、“22
嵊州城投债”及“23 嵊州城投债 01”）信用评级的跟踪评级安排，本评级机构根据嵊州城投提供的经审
计的 2022 年财务报表及相关经营数据，对嵊州城投的财务状况、经营状况、现金流量及相关风险进行了
动态信息收集和分析，并结合行业发展趋势等方面因素，进行了定期跟踪评级。

该公司于 2019 年 8 月发行了 10.00 亿元的企业债券（即“19 嵊州债 01”），期限为 7 年，发行利率
为 4.90%，附本金提前偿付条款，2022-2026 年分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例
偿还债券本金。债券募集资金中 5.00 亿元用于补充公司营运资金，5.00 亿元投向嵊州市城北区块安置房
工程、嵊州市城东区块安置房工程、嵊州市工业水厂及管网工程的建设，三个募投项目计划总投资 17.17
亿元。截至 2023 年 3 月末，募集资金已使用 10 亿元，其中 5 亿元用于补充营运资金，5 亿元用于募投
项目建设，其中城北安置房、城东安置房、工业水厂项目分别使用 2.29 亿元、2.00 亿元和 0.71 亿元；截
至同期末，上述三个项目分别已投资 6.20 亿元、5.52 亿元和 2.32 亿元。

该公司于 2019 年 11 月发行了 8.00 亿元的企业债券（即“19 嵊州债 02”），期限为 7 年，发行利率
为 5.18%，附本金提前偿付条款，2022-2026 年分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例
偿还债券本金。债券募集资金中 1.75 亿元用于补充公司营运资金，6.25 亿元投向嵊州市城北区块安置房
工程、嵊州市城东区块安置房工程、嵊州市工业水厂及管网工程的建设。截至 2023 年 3 月末，募集资金
已使用完毕。

该公司于 2022 年 12 月发行了 6.00 亿元的企业债券（即“22 嵊州城投债”），期限为 7 年，发行利率
为 4.40%，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。债券募集资金中 3.00 亿元用于
嵊州市城乡天然气一体化项目，2.00 亿元用于黄泽小微园区工程，1.00 亿元用于补充营运资金。截至 2023
年 3 月末，募集资金已使用 1.00 亿元，用于补充营运资金。

该公司于 2023 年 4 月发行了 3.90 亿元的企业债券（即“23 嵊州城投债 01”），期限为 7 年，发行利
率为 4.68%，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。债券募集资金中 3.40 亿元用
于嵊州市城乡天然气一体化项目，0.50 亿元用于补充营运资金。截至 2023 年 3 月末，募集资金尚未使
用。

截至 2023 年 6 月 2 日，该公司待偿还债券本金为 117.10 亿元和 1.43 亿美元，目前本息兑付情况
正常。

图表 1. 公司存续债券概况

债项名称 发行金额 期限（年） 发行利率 发行时间 本息兑付情况

（亿元） （%）

19 嵊州债 01 10.00 7 4.90 2019-08-14 正常，已兑付本金 2.00 亿元

19 嵊州债 02 8.00 7 5.18 2019-11-01 正常，已兑付本金 1.60 亿元

20 嵊城 02 12.00 5（3+2） 4.50 2020-07-30 正常

20 嵊城 03 15.00 5（3+2） ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。