公告日期：2024-04-30

日照市岚山区城市建设发展有限公司

公司债券年度报告

（2023 年）

二〇二四年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

截至2023年12月31日，公司面临的风险与上一报告期无重大变化。
一、利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、金融货币政策以及国际经济环境变 化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于公司债券可能跨越一个以上的利率 波动周期，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使 公司债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。
二、流动性风险

证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等 因素的影响，公司无法保证公司债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。因 此，公司债券的投资者可能面临由于债券上市流通后交易不活跃甚至出现无法持续成交 的情况并面临不能以某一价格足额出售其希望出售的公司债券所带来的流动性风险。
三、偿付风险

在债券存续期间，由于不可控因素如市场环境、相关产业政策等发生变化等情况， 发行人经营情况可能受到影响。如果发行人经营状况下滑或资金周转出现困难，将可能 导致债券不能如期足额兑付，对投资者到期收回本息构成影响。
四、经营业务区域性风险

发行人所在的岚山区近几年经济发展态势良好，为公司发展壮大奠定了良好基础。 发行人目前的业务主要集中于日照市岚山区，经营地域较为单一，如果区域未来发展趋 缓或在区域中的战略地位发生变化，将对发行人业务的发展造成一定的不利影响。
五、突发事件引发的经营风险

发行人如遇突发事件，例如事故灾难、生产安全事件、社会安全事件、公司管理层 无法履行职责等事项，可能造成公司社会形象受到影响，人员生命及财产安全受到危害， 公司治理机制不能顺利运行等，从而可能对发行人的公司治理和正常的生产经营和决策 带来不利影响。

六、工程项目回款不确定风险

委托代建收入是发行人的主要收入板块之一，发行人根据与委托方签订的委托开发 合作协议，牵头组织项目建设，与施工单位签订委托代理协议，于项目建设和完工时先 行垫付项目建设款向施工单位支付，项目验收后委托方按照签订的委托开发协议向发行 人支付工程款项，款项的回收根据具体项目规模及复杂程度进行具体约定，若未来发生 不能按节点和进度要求及时收到款项的情形，将给发行人资金周转效率及现金回笼产生 一定的风险。
七、安全管理风险

基础设施建设行业由于其自身行业特性，是事故安全多发行业之一，施工现场可能 发生火灾、倒塌等因工伤亡事故，甚至发生重大伤亡事故。发行人高度重视工程安全生 产，注重防范、教育、检查和整改，报告期内无重大事故发生。但由于建筑施工行业的 特性，存在一定概率的安全事故发生的可能性，将对企业的社会信誉、经济效益、正常 的生产经营等都可能造成一定的不利影响。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 6
第一节 发行人情况 ...... 7
一、 公司基本信息...... 7
二、 信息披露事务负责人...... 7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 8
五、 公司业务和经营情况 ...... 10
六、 公司治理情况......13
七、 环境信息披露义务情况 ...... 15
第二节 债券事项 ...... 15
一、 公司信用类债券情况 ...... 15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 16
四、 公司债券募集资金使用情况 ...... 17
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 19
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况....……
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