公告日期：2025-06-30

寿光市港投控股集团有限公司
公司债券债权代理事务报告

（2024 年度）

债权代理人

二〇二五年六月

重要声明

财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”，原名“财信证券有限责任公司”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人2025年4月对外披露的寿光市港投控股集团有限公司2024年年度报告及其他公开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向财信证券出具的说明文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经财信证券书面许可，不得用作其他任何用途。

目录

重要声明 ...... 1
第一章 公司债券概况......4
第二章 债权代理人履行职责情况......6
第三章 发行人 2024 年度经营与财务状况......8
第四章 债券募集资金使用和披露的核查情况...... 12
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 14
第六章 发行人偿债意愿和能力分析......15
第七章 增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析......17
第八章 公司债券本息偿付情况......19
第九章 债券持有人会议召开的情况......20
第十章 公司债券跟踪评级...... 21
第十一章 其他情况......22

释 义

本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

登记结算机构 指 中国证券登记结算有限责任公司

报告期 指 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

发行人、公司、寿光港投 指 寿光市港投控股集团有限公司

财信证券、债权代理人 指 财信证券股份有限公司

中投保、担保人 指 中国投融资担保股份有限公司

《2023 年第一期寿光市港投控股集团有限公司公司
募集说明书 指

债券募集说明书》

本次债券、“23 寿港 01”、 2023 年第一期寿光市港投控股集团有限公司公司债
指

“23 寿光港投 01” 券

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本报告中除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入造成。

第一章 公司债券概况

一、核准文件和核准规模

经“国家发展和改革委员会发改企业债券〔2023〕60 号”文件核准，寿光市港投控股集团有限公司（以下简称“发行人”）发行总额为不超过8亿元的公司债券，2023年第一期寿光市港投控股集团有限公司公司债券（债券简称“23寿港01”）发行8亿元。
二、公司债券的主要条款
（一）2023 年第一期寿光市港投控股集团有限公司公司债券

债券名称 2023年第一期寿光市港投控股集团有限公司公司
债券

债券简称 23 寿港 01 、23 寿光港投 01

债券代码 184763.SH 、2380101.IB

起息日 2023 年 4 月 4 日

2025年6月30日后的最近

回售日 -

到期日 2030 年 4 月 4 日

发行规模（亿元） 8.00

债券余额（亿元） 8.00

债券利率(%) 5.30

还本付息方式 本次债券每年付息一次，分次还本，在债券存续
期的第 3 年至第 7 年末每年分别偿还本金的
20%，当期利息随本金一起支付。
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。