公告日期：2024-08-29

寿光市港投控股集团有限公司

2024 年 6 月财务报表附注

（除特别说明外，金额单位为人民币元）

1. 货币资金

项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 6 月 30 日

库存现金

银行存款 642,940,138.59 733,690,807.14

其他货币资金 8,702,013.60 15,700,000.00

合计 651,642,152.19 749,390,807.14

2. 应收票据

项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 6 月 30 日

银行承兑汇票 20,000.00 10,000,000.00

商业承兑汇票

合计 20,000.00 10,000,000.00

3. 应收账款

账龄 2023 年 12 月 31 日 2024 年 6 月 30 日

1 年以内（含 1 年） 123,249,013.85 112,027,266.50

1 至 2 年 240,398,676.26 119,546,188.49

2 至 3 年 3,275,215.62 232,027,450.32

3 年以上 1,546,841.61 3,643,112.97

小计 368,469,747.34 467,244,018.28

减：坏账准备 450,009.52 450,009.52

合计 368,019,737.82 466,794,008.76

4. 预付款项

2023 年 12 月 31 日 2024 年 6 月 30 日

账龄

金额 比例（%） 金额 比例（%）

1 年以内 488,146.68 4.61 7,473,211.56 43.36

1 至 2 年 10,102,366.85 95.39 9,679,558.62 56.16

2 至 3 年 81,400.53 0.47

合计 10,590,513.53 100.00 17,234,170.71 100.00

5. 其他应收款

项目 2023 年 1……
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