公告日期：2024-06-28

寿光市港投控股集团有限公司公司债券
2023 年度履约情况及偿债能力分析报告

财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”）作为2023年第一期寿光市港投控股集团有限公司公司债券（以下简称“23寿港01”、“23寿光港投01”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财[2011]1765号），对寿光市港投控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，出具本报告。

编制本报告的内容及信息均来源于发行人2024年4月对外披露的寿光市港投控股集团有限公司2023年年度报告及其他公开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向财信证券出具的说明文件。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财信证券所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

公司名称：寿光市港投控股集团有限公司

住所：山东省潍坊市寿光市金海北路 3696号

办公地址：山东省潍坊市寿光市金海北路 3696号

法定代表人：郎继荣

经营范围：以企业自有资金对盐田、风电、光电、文化产业、 旅游、水利、城乡基础设施项目进行投资（不得经营金融、证券、
期货、理财、集资、融资等相关业务；未经金融监管部门批准，不

得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；建设项目总 承包；土地开发服务；港口工程施工；仓储代理服务；与上述业务 相关项目的信息咨询服务；房地产开发经营（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期： 2015-12-21

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

寿光市港投控股集团有限公司已按照《2023年第一期寿光市港投控股集团有限公司公司债券募集说明书》的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所及其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。

1、2023年第一期寿光市港投控股集团有限公司公司债券于2023年4月7日在银行间市场上市流通，简称“23寿光港投01”，债券代码为2380101.IB,并于2023年4月12日在上海证券交易所上市流通，简称“23寿港01”，债券代码为184763.SH。

（二）募集资金使用情况

1、2023年第一期寿光市港投控股集团有限公司公司债券

发行人募集说明书中承诺将募集资金中5.1亿元用于寿光市特色蔬菜种苗培育基地，2.9亿元用于补充营运资金，截至2023年12月31日募集资金余额为0.09亿元。

（三）付息情况

1、2023年第一期寿光市港投控股集团有限公司公司债券

本期债券付息日为2024年至2030年每年的4月4日，截至2023年末，本期债券尚未到第一个付息年度。

（四）信息披露情况

发行人定期报告、跟踪评级报告、付息兑付公告、重大事项公告等相关信息已在中国债券网、中国货币网、上海证券交易所等媒体披露。2023年度信息披露情况如下：

1、发行人于2023年4月28日披露寿光市港投控股集团有限公司公司债券2022年年度报告

2、发行人于2023年4月28日披露寿光市港投控股集团有限公司公司债券2022年度担保人财务报告及附注(中国投融资担保股份有限公司)

3、发行人于2023年4月28日披露寿光市港投控股集团有限公司2022年度财务报告及附注

4、发行人于2023年4月28日披露寿光市港投控股集团有限公司关于年度财务审计机构发生变更的公告

5、发行人于2023年6月28日披露2023年第一期寿光市港投控股集团有限公司公司债券2023年跟踪评级报告

6、发行人于2023年8月31日披露寿光市港投控股集团有限公司公司债券2023年中期报告

7、发行人于2023年8月31日披露寿光市港投控股集团有限公司2023年半年度财务报表及附注

三、发行人的偿债能力

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人2023年年度的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引自上述审计报告。投资者在阅读以下 财务信息时，应当参照发行人2023年度完整的经审计的财务报告及其附注。

表：发行人主要财务数据及财务指标

单位：万元币种：人民币

序

项目 2023 年度/末 2022 年度/末 变动比例（%）
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