公告日期：2025-06-27

“23 临空投债”

2024 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）作为 2023 年第一期武汉临空港投资集团有限公司公司债券（以下简称“23 临空投债”）的主承销商，按照监管机构要求，对武汉临空港投资集团有限公司（以下简称“发行人”）2024 年度履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，并出具本报告。

长江证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《武汉临空港投资集团有限公司公司债券 2024 年年度报告》等相关公开披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经长江证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、本期债券基本情况

债券名称 2023 年第一期武汉临空港投资集团有限公司公司债券

债券简称 23 武空 01、23 临空投债

债券起息日 2023 年 3 月 30 日

债券到期日 2030 年 3 月 30 日、2026 年 3 月 30 日（回售）

债券利率 3.70%

发行规模（亿元） 7.40
债券余额（亿元） 7.40

本期债券采用单利计息，按年付息，同时附本金提前偿还
债券还本付息方式 条款，投资者行使回售选择权后，自债券存续期第 3 年至
第 7 年，发行人分别按照剩余债券每百元本金值的 20%、
20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金

跟踪评级结果（主体 2024 年 6 月 27 日，中诚信国际信用评级有限责任公司出
及债项） 具《武汉临空港投资集团有限公司 2024 年度跟踪评级报
告》，发行人主体评级为 AA+，评级展望为稳定，“23

武空 01/23 临空投债”债项评级为 AA+

担保设置 —

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照本期债券募集说明书的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所或有关主管部门申请本期债券上市交易流通。

本期债券于 2023 年 4 月 3 日在银行间市场上市交易，于 2023 年
4 月 6 日在上海证券交易所上市交易。

（二）募集资金使用情况

“23 临空投债”募集资金总额 7.40 亿元，根据发行人募集说明书
的相关内容，其中 6.40 亿元拟用于东西湖文化中心项目建设，剩余1.00 亿元拟用于补充营运资金。

根据发行人年度报告，截至报告期初，“23 临空投债”募集资金已按募集说明书约定的用途使用完毕。

（三）本息兑付情况

“23 临空投债”的付息日期为 2024 年至 2030 年的每年 3 月 30
日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日。自债券存续期第 3 年至第 7 年，发行人分别按照剩余债券每百元本金值的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。

报告期内，“23 临空投债”不存在延迟或尚未偿付利息的情况。
（四）发行人信息披露情况

发 公告时间 公告文件

1 2024 年 10 月 24 日武汉临空港投资集团有限公司关于信息披露事务负责人
发生变动的公告

2 2024 年 11 月 11 日武汉临空港投资集团有限公司关于变更信息披露事务管
理制度的公告

3 2024 年 11 月 11 日武汉临空港投资集团有限公司信用类债券信息披露事务
管理制度

4 2024 年 11 月 13 日武汉临空港投资集团有限公司关于印发《信用类债券信
息披露事务管理制度》的……
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