公告日期：2023-06-30

债券简称： 23 新锦债 01/23 新锦 01 债券代码：2380085.IB/184751.SH
2023 年杭州市临安区新锦产业发展集团有
限公司公司债券(第一期)

2022 年度债权代理事务报告并发行人履约
情况及偿债能力分析报告

发行人

杭州市临安区新锦产业发展集团有限公司
债权代理人/主承销商

二零二三年六月

声 明

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）作为 2023 年杭州市临安区新锦产业发展集团有限公司公司债券(第一期)（以下简称“23 新锦债 01”、“本期债券”）的主承销商及债权代理人，按照主管部门的相关要求出具本报告。

本报告的内容及信息源于杭州市临安区新锦产业发展集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向财通证券提供的其他材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财通证券所作的承诺或声明。

I

一、发行人基本情况

注册名称 杭州市临安区新锦产业发展集团有限公司

法定代表人 蒋会京

注册资本 38,000.00万元

设立日期 2009年10月22日

统一社会信用代码 91330185694589138A

住所 浙江省杭州市临安区锦南街道九州街599号

邮政编码 311300

所属行业 商业服务业

信息披露事务负责人及职位 陈鸿 董事

电话 0571-61069005

传真 0571-61069005

电子邮箱 292307025@qq.com

城市基础设施投资、开发与管理；土地整理、开
经营范围 发；企业管理咨询；旅游开发；卫生、医疗健康
产业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）

杭州市临安区国有股权控股有限公司持有发行人 100%股权，为发行人的控股股东；杭州市临安区国有资产管理服务中心持有杭州市临安区国有股权控股有限公司 100%股权，杭州市临安区国有资产管理服务中心为发行人的实际控制人。

二、本期债券基本情况

1、债券名称：2023 年杭州市临安区新锦产业发展集团有限公司公司债券（第一期）

2、债券简称：23 新锦债 01/23 新锦 01

3、债券代码：2380085.IB/184751.SH

4、发行规模：人民币 10 亿元

5、债券余额：人民币 10 亿元

6、债券期限：本期债券为 7 年期，在债券存续期的第 3 个计息
年度末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

7、票面利率：3.39%

8、起息日：2023 年 3 月 28 日

9、回售日：2026 年 3 月 28 日

10、到期日：2030 年 3 月 28 日

11、还本付息方式：本期债券每年度付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

12、主承销商和债权代理人：财通证券股份有限公司

13、担保情况：本期债券由杭州市临安区国有股权控股有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保

14、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行主体长期信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA+，评级展望为稳定

15、上市地点：银行间债券市场、上海证券交易所。

三、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照募集说明书的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。目前，23 新锦债 01、23 新锦……
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