公告日期：2023-08-31

南安市园区开发建设集团有限责任公司

财务报表附注

截止 2023 年 6 月 30 日

金额单位：人民币元
一、 合并财务报表项目注释
(一) 货币资金

项目 2023.06.30 2022.12.31

库存现金 2,304.88 11,304.88

银行存款 675,090,790.17 167,223,818.65

其中：存放财务公司款项
其他货币资金

合计 675,093,095.05 167,235,123.53

其中：存放在境外的款项总额

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目 2023.06.30 2022.12.31

银行存款冻结 39,876.04 40,039,876.04

信用证保证金

合计 39,876.04 40,039,876.04

(二) 应收账款

1. 应收账款按账龄披露

账龄 2023.06.30 2022.12.31

1 年以内 77,281,151.45 115,523,327.61

1 至 2 年 157,373,195.58

小计 77,281,151.45 272,896,523.19

账龄 2023.06.30 2022.12.31

减：坏账准备

合计 77,281,151.45 272,896,523.19

2. 应收账款按坏账计提方法分类披露

2023.06.30

类别 账面余额 坏账准备

计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额 （%）

按组合计

提坏账准 77,281,151.45 100.00 77,281,151.45
备
其中：

账龄组合 77,281,151.45 100.00 77,281,151.45

合计 77,281,151.45 100.00 77,281,151.45

2022.12.31

类别 账面余额 坏账准备

计提比例 账面价值

金额 ……
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