公告日期：2025-08-29

甘肃省公路交通建设集团有限公司

2025 年 6 月 30 日合并财务报表重要项目的说明

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“期初”指 2025 年 1
月 1 日，“期末”指 2025 年 6 月 30 日。

1、货币资金

项目 期末余额 期初余额

库存现金 746,288.21 180,843.34

银行存款 20,322,953,259.97 11,724,935,485.84

其他货币资金 187,373,853.88 122,771,926.21

合计 20,511,073,402.06 11,847,888,255.39

2、应收票据

项目 期末余额 期初余额

银行承兑汇票 36,825,433.00 103,352,010.33

商业承兑汇票 38,882,138.29 3,563,730.89

合计 75,707,571.29 106,915,741.22

3、应收账款

按欠款方归集的年末余额前五名应收账款情况

单位名称 期末余额 坏账准备

甘肃省交通投资管理有限公司 364,867,859.49 5,309,055.26

兰州新区房地产开发有限公司 371,828,772.08 3,631,364.00

兰州中通道高速公路有限公司 209,464,905.00 1,525,304.48

甘肃路桥公路投资有限公司 181,464,625.77 8,176,708.50

庆阳市教育局-北京师范大学庆阳附属学

校建设项目 131,899,850.07 7,913,991.00

合计 1,259,526,012.41 26,556,423.24

4、其他应收款

项目 期末余额 期初余额

应收利息

应收股利 118,362,572.44

其他应收款 14,930,277,732.98

合计 15,048,640,305.42

按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称 款项 期末余额 坏账准备期末
性质 余额

甘肃省交通运输厅 往来款 4,723,335,064.26

甘肃省交通投资管理有限公司 往来款 2,186,981,006.95 10,934,905.03

甘肃省公路事业发展中心 往来款 1,339,124,309.14

武威交通投资（集团）有限公司 往来款 876,089,431.01 4,380,447.16

甘肃两徽高速公路项目管理有限公司 往来款 831,894,149.84 3,734,934.18

合计 - 9,957,423,961.20 19,050,286.37

5、存货

项目 期末余额 期初余额

原材料 309,220,632.……
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