公告日期：2025-06-30

债券简称：23 兴阳债/23 兴阳专项债 债券代码：184746.SH/2380086.IB
2023 年泸州兴阳投资集团有限公司农村产业融合发展专
项债券发行人履约情况及偿债能力分析报告

（2024 年度）

债权代理人：国联民生承销保荐有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）

2025 年 6 月

重要提示

国联民生证券承销保荐有限公司（曾用名：华英证券有限责任公司，以下简称“国联民生承销保荐”或“债权代理人”）编制本报告的内容及信息均来源于泸州兴阳投资集团有限公司（以下简称“泸州兴阳”、“发行人”对外披露的《泸州兴阳投资集团有限公司公司债券年度报告（2024 年）》等相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国联民生承销保荐出具的说明文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国联民生承销保荐所作的承诺或声明。

目录

第一章 企业债券概要......1

一、发行人名称......1

二、核准文件及核准规模...... 1

三、企业债券基本情况......1
第二章 主承销商履职情况......3

一、持续关注发行人资信情况......3

二、监督专项账户及募集资金使用情况...... 3

三、督促发行人信息披露...... 3

四、披露发行人年度履约情况及偿债能力分析报告......3

五、督促履约......4
第三章 发行人经营与财务状况......5

一、发行人基本情况......5

二、发行人 2023 年度主要业务经营情况......5

三、发行人 2023 年度财务情况......7

四、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况...... 8

第四章 债券募集资金使用和披露的核查情况......9

一、募集资金专户运作情况......9

二、募集资金使用情况......9

三、临时补流情况...... 9

四、募集资金信息披露合规性......9

五、募集资金用途变更调整情况......10

六、对固定资产投资项目的现场核查情况......10
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况......11

一、报告期内，发行人披露的定期报告、临时报告和其他兑付兑息公告情况......11

二、发行人信息披露义务履行的核查情况......11
第六章 发行人偿债意愿和能力分析...... 12

一、发行人偿债意愿情况......12

二、发行人偿债能力分析......12
第七章 增信措施的有效性分析......13
第八章 债券本息偿付情况......14

一、偿债保障措施的执行情况......14

二、债券本息偿付情况......14
第九章 债券持有人会议召开情况......15
第十章 可能影响发行人偿债能力的重大事项及主承销商采取的应对措施......16

第一章 企业债券概要

一、发行人名称

中文名称：泸州兴阳投资集团有限公司。

二、核准文件及核准规模

发行人于 2023 年 1 月 6 日获国家发展改革委出具的《国家发展改革委关于
泸州兴阳投资集团有限公司发行农村产业融合发展专项债券注册的通知》（发改企业债券〔2023〕17 号），注册规模为不超过 7.9 亿元。

三、企业债券基本情况

1、债券名称：2023 年泸州兴阳投资集团有限公司农村产业融合发展专项债券。

2、债券简称：23 兴阳债/23 兴阳专项债。

3、债券代码：184746.SH/2380086.IB。

4、起息日：2023 年 3 月 29 日。

5、到期日：2028 年 3 月 29 日。

6、债券余额：7.9 亿元。

7、债券票面利率：5.5%。

8、还本付息方式：本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第 3、4、5 个计息年度末分别按照债券发行总额 30%、30%、40%的比例偿还债券本金。最后三年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日……
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