公告日期：2024-06-28

关于浙江天子湖实业投资有限公司公司债券

2023 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

财通证券股份有限公司作为 2022 年第一期浙江天子湖实业投资有限公司公
司债券（简称“22 天子湖 01”）、2023 年第一期浙江天子湖实业投资有限公司公司债券（简称“23 天子湖 01”）的主承销商，按照《公司债券发行与交易管理办法》等相关文件的有关规定，对浙江天子湖实业投资有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）在 2023 年度履约情况及偿债能力进行了跟踪分析，具体情况公告如下：

一、本期债券基本情况

（一）“22 天子湖 01”

1、发行人：浙江天子湖实业投资有限公司

2、债券名称：2022 年第一期浙江天子湖实业投资有限公司公司债券

3、债券简称：22 天子湖 01(银行间债券市场)、22 浙天 01(上海证券交易
所)

4、债券代码：2280461.IB(银行间债券市场)、184617.SH(上海证券交易所)
5、上市地点：银行间债券市场、上海证券交易所

6、发行总额：7.00 亿元人民币

7、债券余额：7.00 亿元人民币

8、债券期限及利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，票面年利率为
3.95%。

9、本息支付方式：本期债券每年付息一次，分次还本，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4 年末分别按债券发行总额 20%、20%的比例偿还债券本金，投资者行使回售选择权后，自债券存续期第 5 年至第 7 年，发行人分别按照剩余债券每百元本金值的 20%、20%、20%的比例偿还债券本
金，提前还本年度的应付利息随当年本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

10、债券上市时间：

发行首日：2022 年 11月 1 日

上市交易日：2022 年 11 月 4 日（银行间债券市场）、2022 年 11 月 10 日
（上海证券交易所）

11、主承销商：主承销商为财通证券股份有限公司、国金证券股份有限公司。

12、担保方式：由浙江安吉两山国有控股集团有限公司（AA+）提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

13、信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为 AA级，评级展望为“稳定”。本期债券信用等级为 AA+。
14、公司信息披露事务人：胡佳文

联系地址：浙江省安吉县天子湖镇五福村

电话：0572-5669307

15、公司指定信息披露网站：中国债券信息网、上海证券交易所网站。

（二）“23 天子湖 01”

1、发行人：浙江天子湖实业投资有限公司

2、债券名称：2023 年第一期浙江天子湖实业投资有限公司公司债券

3、债券简称：23 天子湖 01(银行间债券市场)、23 浙天 01(上海证券交易
所)

4、债券代码：2380084.IB(银行间债券市场)、184745.SH(上海证券交易所)

5、上市地点：银行间债券市场、上海证券交易所

6、发行总额：5 亿元人民币

7、债券余额：5 亿元人民币

8、债券期限及利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，票面年利率为
5.00%。

9、本息支付方式：本期债券每年付息一次，分次还本，同时设置本金提前偿还条款，投资者行使回售选择权后，自债券存续期第 3 年至第 7 年，发行人分别按照剩余债券每百元本金值的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，提前还本年度的应付利息随当年本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

10、债券上市时间：

发行首日：2023 年 3月 23 日

上市交易日：2023 年 3 月 28 日（银行间债券市场）、2023 年 4 月 6 日
（上海证券交易所）

11、主承销商：主承销商为财通证券股份有限公司、国金证券股份有限公司。

12、担保方式：由浙江安吉两山国有控股集团有限公司（AA+）提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

13、信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为 AA级，评级展……
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