公告日期：2025-06-30

债券简称： 23 浔新 02/ 23 南浔新开债 01 债券代码：184741.SH/2380078.IB
财通证券股份有限公司

关于

2023 年第一期湖州南浔新开建设集团
有限公司公司债券

之

2024 年度债权代理事务报告

2025 年 6 月

重要声明

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）编制本报告的内容及信息均来源于湖州南浔新开建设集团有限公司（以下简称“南浔新开”、“发行人”或“公司”）对外公布的《湖州南浔新开建设集团有限公司公司债券年度报告（2024年）》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财通证券所作的承诺或声明。

目 录

第一节 本期债券概要...... 3
第二节 发行人 2024 年度经营情况和财务情况...... 3
第三节 发行人偿债能力和意愿分析...... 8
第四节 募集资金使用及专项账户运行情况...... 10
第五节 内外部增信机制、偿债保障措施变化情况...... 11
第六节 本期债券本息偿付情况...... 12
第七节 债券持有人会议召开情况...... 13
第八节 债权代理人履职情况...... 14
第九节 其他重大事项...... 16

第一节 本期债券概要

一、本期债券发行的核准情况

湖州南浔新开建设集团有限公司经国家发展改革委注册（发改企业债券[2023]53 号），公开发行不超过 14.00 亿元的公司债券。本期债券发行人一次发
行，于 2023 年 3 月 20 日发行 2023 年第一期湖州南浔新开建设集团有限公司公
司债券（债券简称“23 南浔新开债 01”），总计发行规模 14.00 亿元。

二、本期债券的主要条款

（一）发行人：湖州南浔新开建设集团有限公司

（二）债券名称：2023 年第一期湖州南浔新开建设集团有限公司公司债券
（三）债券简称：23 南浔新开债 01 (银行间债券市场)、23 浔新 02 (上海证
券交易所)

（四）债券代码：2380078.IB(银行间债券市场)、184741.SH (上海证券交易所)

（五）上市地点：银行间债券市场、上海证券交易所

（六）发行总额：14.00 亿元人民币

（七）债券期限及利率：本期债券期限为 7 年期（5+2），在债券存续期的第 5 个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券利率为 5.19%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

（八）本息支付方式：每年付息一次，分次还本，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4 年末分别按债券发行总额 20%、20%的比例偿还债券本金，投资者行使回售选择权后，自债券存续期第 5 年至第 7 年，发行人分别按照剩余债券每百元本金值的 20%、20%、20%的比例偿还债券本金，在债券存续期的第 3 年至第 7 年每年应付利息随当年兑付本金一起支付。

（九）债券上市时间：发行首日：2023 年 3 月 20 日

上市交易日：2023 年 3 月 27 日（银行间债券市场）、2023 年 4 月 3 日（上
海证券交易所）

（十）主承销商：牵头主承销商为财通证券股份有限公司，联席主承销商为海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司。

（十一）担保方式：本期债券无担保。

（十二）信用级别：2024 年 6 月 27 日，经中证鹏元资信评估股份有限公司
综合评定，发行人主体信用等级维持为 AA+，本期债券的信用等级维持为 AA+级。

第二节 发行人 2024 年度经营情况和财务情况

一、发行人基本情况

1、中文名称：湖州南浔新开建设集团有限公司

2、注册资本：人民币 200,000.00 万元

3、实缴资本：人民币 135,228.356 万元

4、住所：浙江省湖州市南浔区南浔经济开发区南浔大道 1 号

5、法定代表人：张记生

6、成立日期：2021 年 1 月 18 日

7、经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；房地产……
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