公告日期：2024-06-28

2023 年第一期重庆市万盛经济技术开发区
开发投资集团有限公司公司债券
2023 年度履约情况及偿债能力分析报告
财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”）作为2023年第一期重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司公司债券债券（以下简称“本次债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财[2011]1765号），对重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，出具本报告。

编制本报告的内容及信息均来源于发行人2024年4月对外披露的重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司公司2023年年度报告及其他公开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向财信证券出具的说明文件。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财信证券所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

公司名称：重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司
住所： 重庆市万盛区松林路111号8幢23-1至26-1

办公地址：重庆市万盛区松林路111号8幢23-1至26-1

法定代表人：霍之虎

经营范围：一般项目：旅游开发；城市、旅游及工业基础设施 建设投资；城镇化建设投资；基本建设项目前期可行性研究、评议、
论证；公共事业投资与管理；土地开发整治和经营管理；在授权范 围内开展国有资产多种形式经营；开展对外融资业务，名胜风景区 管理，煤炭及制品销售，金属结构销售，园林绿化工程施工，停车 场服务，会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照 依法自主开展经营活动）

成立日期：2007-10-12

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照《2023年第一期重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司公司债券募集说明书》的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所及其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。

本次债券于2023年3月27日在银行间市场上市流通，简称“23万盛经开01”，债券代码为2380074.IB,并于2023年3月20日在上海证券交易所上市流通，简称“23万盛01”，债券代码为184739.SH。

（二）募集资金使用情况

发行人募集说明书中承诺将募集资金中9亿元用于万盛经开区工业园区标准化厂房建设项目，1.00亿元拟用于补充公司营运资金。截至2023年12月31日募集资金余额为0亿元。

（三）付息情况

1、本次债券

本期债券付息日为2024年至2030年每年的3月23日，截至2023年末，本期债券尚未到第一个付息年度。

（四）信息披露情况

发行人定期报告、跟踪评级报告、付息兑付公告、重大事项公告等相关信息已在中国债券网、中国货币网、上海证券交易所等媒体披露。2023年度信息披露情况如下：

1、重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司关于任命董事长和监事会主席、董事和监事发生变动的公告（2023-01-03）
2、联合资信评估股份有限公司关于重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司董事长等人员发生变动的关注公告（2023-01-06）

3、重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司关于任命董事长和监事会主席、董事和监事发生变动的公告（2023-02-08）
4、天风证券股份有限公司关于重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司董事长和监事会主席、董事和监事发生变动的临时债权代理事务报告（2023-02-08）

5、2018 年第一期重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限
公司公司债券 2023 年付息及分期偿还本金公告（2023-03-16）

6、2018年第二期重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司公司债券2023年付息及分期偿还本金公告（2023-04-21）

7、重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司公司债券年度报告（2022年）（2023-04-28）

8、重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司公司债券2022年年度财务报表及附注（2023-04-28）

9、重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司2023年跟踪评级报告（2023-06-16）

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