公告日期：2023-06-30

2023 年宁国市国有资本控股集团有限公司

县城新型城镇化建设专项企业债券（品种二）2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

发行人：宁国市国有资本控股集团有限公司

主承销商：

2023 年 6 月

声明

华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）作为 2023 年宁国市国有资

本控股集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券（品种二）（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金【2011】1765 号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息均来源于宁国市国有资本控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外披露的《宁国市国有资本控股集团有限公司公司债券年度报告（2022 年）》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向华安证券出具的说明文件。华安证券对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华安证券所作的承诺或声明。

一、本期债券基本要素

1、债券名称 2023 年宁国市国有资本控股集团有限公司县城新型城镇化建

设专项企业债券（品种二）

2、债券简称 23 宁国 02/23 宁国国控专项债 02

3、债券代码 184736.SH/2380073.IB

4、发行日 2023 年 3 月 24 日

5、起息日 2023 年 3 月 27 日

6、到期日 2030 年 3 月 27 日

7、发行规模 4.30 亿元

8、债券余额 4.30 亿元

9、票面利率 4.60%

本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至

第 7 年逐年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金，

10、还本付息方式 当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托

管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息

进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付

日起不另计利息。

11、交易场所 上交所+银行间

12、主承销商、债权代理人 华安证券股份有限公司

13、投资者适当性安排 面向专业机构投资者交易的债券

14、适用的交易机制 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交

15、是否存在终止上市或者

挂牌转让的风险及其应对 不适用

措施

二、2023 年度发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照本期债券募集说明书的约定，在本期债券发行结束后，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。

2023 年宁国市国有资本控股集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债

券（品种二）于 2023 年 3 月 29 日在银行间市场上市流通，简称“23 宁国国控

专项债 02”，证券代码为 2380073。本期债券于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交

易所上市流通，简称“23 宁国 02”，证券代码为 184736。

（二）募集资金使用情况

根据本期债券募集说明书中募集资金运用计划，本期债券募集资金为人民币11.30 亿元，其中 2.80 亿元用于宁国智能公交城乡一体化项目、3.50 亿元用于宁国市汪溪污水处理厂工程项目，5.00 亿元用于补充营运资金。品种一计划发行规

模为人民币 7.00 亿元，其中 2.04 亿元用于宁国智能公交城乡一体化项目建设、2.04 亿元用于宁国市汪溪污水处理厂工程项目建设、2.92 亿……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。