公告日期：2023-06-30

债券代码：184736.SH/2380073.IB 债券简称：23 宁国 02/23 宁国国控专项债 02
2023 年宁国市国有资本控股集团有限公司

县城新型城镇化建设专项企业债券（品种二）
债权代理事务报告

（2022 年度）

债权代理人：华安证券股份有限公司

2023 年 6 月

重要声明

华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）编制本报告的内容及信息均来源于宁国市国有资本控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外披露的《宁国市国有资本控股集团有限公司公司债券年度报告（2022 年）》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向华安证券出具的说明文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华安证券所作的承诺或声明。

目录

第一章 本期债券发行概况 ......3

一、发行人基本情况 ......3

二、债券发行核准情况...... 3

三、本期债券的基本情况和主要条款...... 3
第二章 债权代理人履行职责情况...... 5
第三章 发行人年度经营和财务情况...... 6

一、发行人 2022 年度经营情况...... 6

二、发行人 2022 年度财务情况...... 7
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况...... 9

一、本期债券募集资金使用情况...... 9

二、专项账户运作情况...... 9
第五章 债券担保人情况...... 10

一、担保人概况...... 10

二、担保人财务情况...... 10
第六章 债券持有人会议召开情况 ......11
第七章 本期债券偿债保障措施的执行情况及本息偿付情况...... 12

一、本期债券偿债保障措施的执行情况...... 12

二、本期债券本息偿付情况...... 12
第八章 本期债券跟踪评级情况...... 13
第九章 负责处理本期债券相关事务专人的变动...... 14
第十章 募投项目基本情况...... 15
第十一章 其他...... 16

第一章 本期债券发行概况

一、发行人基本情况

中文名称 宁国市国有资本控股集团有限公司

中文简称 宁国国控

外文名称（如有） -

外文缩写（如有） -

法定代表人 郭士光

注册地址 安徽省宣城市宁国市开发区河沥园区振宁路南侧东城路北侧综合
楼

办公地址 安徽省宣城市宁国市宁国大道 106 号

办公地址的邮政编码 242300

公司网址 -

电子信箱 nggtgs@126.com

二、债券发行核准情况

2022 年 6 月 6 日，发行人董事会已审议并表决同意发行人申请公开发行本
期债券。

2022 年 6 月 15 日，发行人股东已出具股东决定，同意发行人申请公开发行
本期债券。

本期债券经国家发展和改革委员会发改企业债券【2023】54 号文批准公开
发行，发行规模为不超过人民币 11.3 亿元（其中品种一 7 亿元、品种二 4.3 亿
元）。

三、本期债券的基本情况和主要条款

1、债券名称：2023 年宁国市国有资本控股集团有限公司县城新型城镇化建
设专项企业债券（品种二）。

2、债券简称：23 宁国 02/23 宁国国控专项债 02。

3、债券代码：184736.SH/2380073.IB。

4、发行总额：本期债券发行规模 11.30 亿元。其中，品种一发行规模为人民
币 7.00 亿元；品种二发行规模为人民币 4.30 亿元。

5、债券期限：本期债券为 7 年期债券。

6、票面利率：4.60%。

7、还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第3 年至第 7 年逐年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金，当期利息随
本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持……
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