公告日期：2025-06-30

2023 年孝感市城市建设投资公司

社会领域产业专项债券

2024 年度债权代理事务报告

发行人：

孝感市城市建设投资公司

债权代理人：

汉口银行股份有限公司孝感分行

2025 年 6 月

致 2023 年孝感市城市建设投资公司社会领域产业专项债券全体持有人：

鉴于：

1、孝感市城市建设投资公司（以下简称“发行人”）与汉口银行股份有限公司孝感分行（以下简称“本行”）签署了 2023 年孝感市城市建设投资公司社会领域产业专项债券（（ 以下简称“本次债券”）的《债权代理协议》，且该协议已生效。

2、根据《2023 年孝感市城市建设投资公司社会领域产业专项债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的规定，2023 年孝感市城市建设投资公司社会领域产业专项债券（（ 以下简称“本次债券”）已于
2023 年 3 月 23 日发行完毕，本次债券全体持有人已同意委托本行作
为本次债券债权代理人，代理有关本次债券的相关债权事务，在本次债券的存续期内向发行人提供相关后续服务。

3、本行依据《募集说明书》、《债权代理协议》的约定履行债权代理人的职责。为出具本报告，本公司对发行人 2024 年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析。

本报告依据本行对有关情况的调查、发行人或相关政府部门出具的证明文件进行判断，对本行履行债权代理人职责期间所了解的信息进行披露，并出具结论意见。

本行未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债券的投资风险做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

现将截至本报告出具之日的债权代理事项报告如下：

一、本期债券基本要素

（一）债券名称：2023 年孝感市城市建设投资公司社会领域产业专项债券（以下简称“23 孝城投债”、“23 孝感债”）。

（二）债券代码：2380070.IB（（ 银行间市）） 184730.SH（（ 交所）。

（三）发行首日：2023 年 3 月 21 日。

（四）债券发行总额：人民币 9.90 亿元。

（五）债券期限：本次债券期限为 7 年，同时设置分期偿还本金条款。在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债券本金总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。

（六）债券利率：本次债券采用固定利率，票面年利率为 4.46%。本次债券采用单利按年计息，不计复利。

（七）计息期限：本次债券的计息期限自 2023 年 3 月 23 日起至
2030 年 3 月 22 日止。

（八）债券担保：湖北省融资担保集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

（九）信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体信用级别为 AA，本次债券的信用级别为 AAA。经中证鹏
元资信评估股份有限公司 2024 年 6 月 20 日出具的跟踪评级报告综
合评定，发行人主体长期信用等级为 AA，本次债券的信用等级为
AAA。

（十）主承销商：天风证券股份有限公司。

二、发行人履约情况

（一）办理交市或 易流通情况

发行人已按照本次债券募集说明书的约定，在发行完毕后一个月内向有关证券 易）所或其他主管部门申请本次债券交市或 易流
通。本次债券于 2023 年 3 月 27 日在银行间市）交市流通，以下简称
“23 孝城投债”，证券代码为 2380070.IB 2023 年 3 月 31 日在交海证
券 易所 易市）竞价系统和固定收益证券综合电子平台交市 易，
以下简称“23 孝感债”，证券代码为 184730.SH。

（二）付息情况

本次债券的付息日为 2024 年至 2030 年每年的 3 月 23 日（如遇
法定节假日或休息日，则付息工作顺延至其后第一个工作日）。发行
人已于 2024 年 3 月 25 日全额支付第 1 个计息年度的利息 4,415.40 万
元，不存在应付未付利息的情况。

（三）募集资金使用情况

截至 2024 年末，根据本次公司债券募集说明书约定，募集资金全部用于孝感市奥体中心文体产业（一片区）建设项目。公司已按照本次债券募集说明书的要求对募集资金进行了使用。

本次债券募集资金使用情况见下表：

单位：亿元

本次已 已累计 年末尚 募集资 是否与募
募……
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