公告日期：2025-06-30

济南城市投资集团有限公司公司债券 2024年度债权代理事务报告暨履约情况及偿债
能力分析年度报告

发行人

济南城市投资集团有限公司

（住所：山东省济南市历下区姚家街道坤顺路 1357 号）

债券债权代理人：平安证券股份有限公司
（住所：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第
22-25层）

2025 年 6 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《2022年济南城市投资集团有限公司公司债券之债权代理协议》、《2023 年第一期济南城市投资集团有限公司公司债券募集说明书》、《济南城市投资集团有限公司公司债券 2024 年度报告》、《济南城市投资集团有限公司 2024 年审计报告》等相关公开信息披露文件以及济南城市投资集团有限公司（以下简称“济南城投”或“发行人”）出具的相关说明文件等，由公司债券债权代理人平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经平安证券书面许可，不得用作其他任何用途。

目 录

重要声明...... 1
目 录...... 2
第一节 公司债券概况...... 3
第二节 发行人 2024 年度经营情况和财务状况...... 4
第三节 发行人 2024 年度募集资金使用情况...... 7
第四节 债券债权代理事项情况...... 8
第五节 发行人信息披露事务负责人的变动情况......11
第六节 公司债券付息兑付情况...... 12
第七节 公司债券的信用评级情况...... 13
第八节 发行人偿债能力和偿债意愿情况...... 14
第九节 其他情况...... 16
第十节 债权代理人履行职责情况...... 17

第一节 公司债券概况

一、23 济城 01/23 济南城投债 01

1、债券名称：2023 年第一期济南城市投资集团有限公司公司债券，简称“23济南城投债 01、23 济城 01”。

2、发行规模：本期债券发行规模为人民币 15.5 亿元。

3、债券期限：本期债券债券期限 5 年期。

4、债券利率：本期债券发行利率 4.20%。

6、起息日：2023 年 3 月 15 日

7、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

第二节 发行人 2024 年度经营情况和财务状况

一、发行人的基本情况

公司名称：济南城市投资集团有限公司

法定代表人：李咏

设立日期：2017-06-02

注册资本：2,350,000.00 万元人民币

实缴资本：2,350,000.00 万元人民币

住所： 山东省济南市 历下区姚家街道坤顺路 1357 号

邮政编码：250000

信息披露事务负责人：吴睿智

联系电话：0531-67989535

传真：0531-67989531

统一社会信用代码：91370100MA3DRJFJ4Q

经营范围：对城市建设项目投资、运营、管理；对城市基础设施建设开发、运营、管理；土地整理、熟化、开发；物业管理；国内广告业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至 2024 年末，济南市人民政府国有资产监督管理委员会持有济南城投90%股权，山东省财欣资产运营有限公司持有济南城投 10%股权，是济南城投的控股股东和实际控制人。

二、发行人 2024 年度经营情况

发行人作为济南市城市投资的核心主体，主要业务包括土地开发整理、供水及供水工程、保障性安居工程、住宅地产、商业地产等。

业务板块 本期 上年同期

收入 收入
营业 营业 毛利 营业 营业 毛利

占比 ……
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