公告日期：2025-06-30

2023 年宿松县建设发展投资有限公司农村产业融合发展专
项债券 2024 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
国元证券股份有限公司（简称“国元证券”或“本公司”）作为2023年宿松县建设发展投资有限公司农村产业融合发展专项债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照监管机构的相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与宿松县建设发展投资有限公司（简称“发行人”）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据本公司对有关情况的调查、中介机构出具的相关报告进行判断，对本期债券存续期间所了解的信息进行披露。因本公司不具备对相关专业事项发表评论意见的资格和能力，在本报告中对有关审计报告、评估报告等专业数据及事项的引述，不表明本公司对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

本公司未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债券的投资风险做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人基本情况

名称：宿松县建设发展投资有限公司

注册资本：67,700.00万元

法定代表人：余翔

注册地址：安徽省宿松县松兹街道东北新城安丰国路北侧兹元大厦

公司类型：有限责任公司(国有控股)

经营范围：重点项目建设投资、园区建设投资、城镇建设投资和土地开发、接受委托组建非盈利性、公益性项目法人，实施项目建设、接受委托实施与管理国家开发银行和上级投资公司在本县实施与管理国家开发银行和上级投资公司在本县实施项目的投资和管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：安徽兹元控股有限责任公司持股92.6677%，中国农发重点建设基金有限公司持股3.935%，安庆市同安实业有限公司持股3.3973%。

跟踪评级：根据中证鹏元资信评估股份有限公司2024年7月19日出具
《2022年、2023年宿松县建设发展投资有限公司农村产业融合发展专项债券
2024年跟踪评级报告》（中鹏信评【2024】跟踪第【1077】号 01），发行人主
体信用等级为AA-，本期债券信用等级为AAA，评级展望为稳定。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照本期债券募集说明书的约定，在本期债券发行结束后，向
有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。本期债券于
2023年3月21日在银行间市场上市流通，债券简称“23宿松债”，证券代码为
“2380063.IB”。本期债券于2023年3月24日在上海证券交易所挂牌交易，债
券简称“23宿松01”，上市代码“184725.SH”。

（二）付息及兑付情况

本期债券在存续期内每年付息一次，第 3 年、第 4 年、第 5 年、第 6 年和第
7 年每年的应付利息随当年本金的兑付一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。本期债券的付息日为【2024】年至【2030】年每年的【3】月【17】日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

本期债券设置本金提前偿还条款，分别于本期债券的第 3、第 4、第 5、第 6
和第 7 个计息年度末均偿还本期债券本金的 20%。本金按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。本金的兑付日为【2026】年至【2030】年每年的【3】月【17】日，即于【2026】年的【3】月【17】日、【2027】年的【3】月【17】日、【2028】年的【3】月【17】日、【2029】年的【3】月【17】日、【2030】年的【3】月【17】日分别偿还本金的 20%、20%、20%、20%和 20%（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日），【2026】年至【2030】年利息随本金一起支付。

发行人已于 2024 年 3 月 18 日支付自 2023 年 3 月 17 日至 2024 年 3 月 16 日
期间的利息，报告期内已按时还本付息。

（三）募集资金使用情况

根据《2023 年宿松县建设发展投资有限公司农村产业融合发展专项债券募
集说明书》，该期债券募集资金 4 亿元人民币，其中拟 1.40 亿元用于宿松县乡村振兴产业集中示范区建设工程项目，1.40 亿元用于宿松县美好乡村一二三产融合发展建设工程项目，1.20 亿元用于补充公司营运资金。

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