公告日期：2024-06-28

债券代码：2280269.IB、184441.SH 债券简称：22 宿松债

债券代码：2380063.IB、184725.SH 债券简称：23 宿松债、23 宿松 01
宿松县建设发展投资有限公司农村产业融合发展专项债券

债权代理事务报告

（2023 年度）

债权代理人

国元证券股份有限公司

2024 年 6 月

重要声明

国元证券股份有限公司编制本报告的内容及信息均来源于发行人发布的《宿松县建设发展投资有限公司公司债券年度报告》（2023 年）等相关信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为宿松县建设发展投资有限公司所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不应将本报告作为投资行为依据。

目 录

第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况 ...... 4
第二章 发行人 2023 年度经营情况及财务状况 ...... 9
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ......11
第四章 本次债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况 ...... 12
第五章 债券持有人会议召开情况 ...... 13
第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本次债券的本息偿付情况 ...... 14
第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ...... 16
第八章 本次债券的信用评级情况 ...... 17
第九章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项 ...... 18
第十章 其他事项......20

第一章 本次公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：宿松县建设发展投资有限公司

二、核准文件和核准规模

本次债券经国家发展和改革委员会文件发改企业债【2022】173 号注册通知文件同意公开发行。

三、本次债券的主要条款

（一）22 宿松债主要条款

1、发行主体：宿松县建设发展投资有限公司

2、债券名称：2022 年宿松县建设发展投资有限公司农村产业融合发展专项债券（简称“22 宿松债”）

3、注册文件：发改企业债券【2022】173 号

4、发行金额：人民币 6 亿元

5、债券期限：本期债券为 7 年期固定利率债券，同时设置本金提前偿付条款，即在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金

6、票面金额：票面金额为 100 元，按面值平价发行

7、发行价格或利率确定方式：本期债券采用固定利率形式。本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行利率。簿记建档区间依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定

8、发行方式：本期债券为实名制记账式债券，以簿记建档、集中配售的方式，通过中央国债登记结算有限责任公司的簿记建档场所和系统向机构投资者公开发行

9、发行对象：本期债券的发行对象为在中央国债登记公司开户的机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）和在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁
止购买者除外)

10、承销方式：主承销商余额包销

11、簿记建档日：2022 年 7 月 8 日

12、发行期限：自发行首日起 2 个工作日，即至 2022 年 7 月 12 日

13、发行首日：本期债券发行期限的第一日，即 2022 年 7 月 11 日

14、起息日期：本期债券的起息日为 2022 年 7 月 12 日

15、计息期限：本期债券的计息期限为 2022 年 7 月 12 日至 2029 年 7 月 12
日

16、利息登记日：本期债券付息的债权登记日为每年付息日的前 1 个交易日，在该登记日当日收市后登记在册的本次公司债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息（最后一期含本金）

17、付息日期：本期债券的付息日期为债券存续期每年的 7 月 12 日（如遇
非交易日，则顺延至……
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