公告日期：2025-08-28

财务报表附注

一、公司基本情况

渭南市城市投资集团有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 原名渭南市城市建设投资开发有限责任公司，系经渭南市人民政府《关于成立渭南市城市建设投资开发有限责任公司的批复》（渭政函[2003]34号文）批准设立的国有独资公司，于2003年7月25日在渭南市工商行政管理局登记成立。2008年渭南市人民政府对渭南市城市建设投资开发有限责任公司实施重组，重组后公司成为渭南市国资委直属的国有独资有限责任公司。

2015年1月20日渭南市人民政府国有资产监督管理委员会文件（渭国资发[2015]8号）批复同意本公司名称变更，2015年3月26日渭南市工商行政管理局核准企业名称变更为“渭南市城市投资集团有限公司”。

2015年11月10日根据渭南市人民政府《关于同意国开基金增资的批复》（渭政函（2015）112号），国家开发银行发展基金（以下简称“国开基金”）向本公司注资87,500.00万元，其中：增加注册资本金10,257.00万元，其余77,250.00万元计入资本公积。公司注册资本增加至人民币160,257.00万元；

2015年12月15日根据渭南市人民政府《关于同意国开基金增资的批复》（渭政函（2015）114号），国开基金向本公司注资2,000.00万元，其中：增加注册资本金234.43万元，其余1,765.57万元计入资本公积。公司注册资本增加至人民币160,491.43万元。

持有统一社会信用代码为91610500752118503R的企业法人营业执照，登记情况为：

企业地址：陕西省渭南市临渭区车雷大街中段财富大厦 A 座

企业法定代表人：唐晓

注册资本：160,491.43 万元人民币

公司类型：有限责任公司（国有控股）

经营范围：城市基础设施项目投资、城建国有资产经营管理、融资投资服务、城市基础设施建设、土地开发、房地产开发、房建施工、市政施工、装潢装饰、园林绿化、建材销售、户外广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、主要项目注释

（一）货币资金

项目 2025-6-30余额 2024-12-31余额

现金 2,000,599.28 1,819,557.27

银行存款 2,942,207,774.80 2,496,232,329.14

其他货币资金 173,928,998.36 198,299,546.13

合计 3,118,137,372.44 2,696,351,432.54

（二）交易性金融资产

项目 2025-6-30 余额 2024-12-31 余额

理财产品 53,217,683.14 51,161,293.54

合计 53,217,683.14 51,161,293.54

（三）应收账款

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称 2025-6-30 余额

渭南高新技术开发区管委会 1,930,813,037.96

渭南市临渭区人民政府 368,283,141.80

渭南市自来水公司 196,694,448.48

渭南市机关事务服务中心 78,790,000.00

华山景区管委会 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。