公告日期：2024-06-26

债券简称：23 丰城投债/23 丰城投 债券代码：2380054.IB/184715.SH
2023 年丰县城市投资发展集团有限公司公司债券
2023 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人

丰县城市建设投资集团有限公司

主承销商

2024 年 6 月

声明

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）作为 2023 年丰县城市投资发展集团有限公司公司债券（以下简称“本次债券”）的主承销商，按照有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息源于丰县城市建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”）对外发布的《丰县城市建设投资集团有限公司公司债券 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向东吴证券提供的其他材料。东吴证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本次债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东吴证券所作的承诺或声明。

公司名称：丰县城市建设投资集团有限公司

法定代表人：王思麒

设立日期：2009 年 04 月 03日

注册资本：200,000.00 万元

实缴资本：200,000.00 万元

控股股东：丰县城发建设集团有限公司（100.00%）

公司类型：有限责任公司（国有独资）

住所：丰县中阳大道北侧、沙支河西侧

经营范围：房地产开发、销售；对城市及农业基础设施建设项目、农业综合开发项目、旅游开发项目、服务业项目、房地产项目、交通基础设施项目投资，拆迁安置，建设用地平整，道路、桥梁施工，授权范围内国有资产经营管理，投资信息咨询；棚户区（危旧房）改造及配套设施建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、本次债券基本要素

（一）2023 年丰县城市投资发展集团有限公司公司债券

发行人：丰县城市建设投资集团有限公司。

债券名称：2023 年丰县城市投资发展集团有限公司公司债券。

发行总额：人民币 6.60 亿元。

债券期限：7 年期。

债券利率：本期债券为固定利率债券，单利按年计息，不计复利。本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行票面年利率。根据簿记建档结果，本期债券
票面年利率为 4.77 %。

还本付息方式：本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在
本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别偿付本金的
20%、20%、20%、20%、20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。

起息日：自发行首日开始计息，本期债券存续期内每年的 3 月 17 日为该计
息年度的起息日。

计息期限：自 2023 年 3 月 17日起至 2030 年 3月 16日止。

付息日：2024 年至 2030 年每年的 3 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第 1 个工作日）。

兑付日：自第 3 年末即 2026 年至 2030 年每年 3 月 17 日（如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。

主承销商：东吴证券股份有限公司。

债券担保：本期债券由江苏省信用再担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AAA。

交易场所：全国银行间交易市场和上海证券交易所。
三、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照本期债券募集说明书的约定，在本期债券发行结束后，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。债券于 2023 年 3 月
20 日在银行间市场上市流通，证券代码为：2380054.IB，于 2023 年 3 月 24 日
在上海证券交易所上市流通，证券代码为：184715.SH。

（二）本息兑付情况

本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期
的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别偿付本金的 20%、……
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