公告日期：2025-06-30

债券代码：2380041.IB 债券简称：23北部湾债01
债券代码：184714.SH 债券简称：23北港01

2023年第一期广西北部湾国际港务集团有限公司公司 债券2024年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人

广西北部湾国际港务集团有限公司

主承销商

国开证券股份有限公司

2025 年 6 月

声明

国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）作为 2023 年第一期广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照主管部门的有关规定，对广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称 “发行人”）2024 年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析。

本报告的内容及信息源于发行人对外公布的相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国开证券提供的其他材料。国开证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。

一、 发行人基本情况

发行人名称：广西北部湾国际港务集团有限公司

住所：南宁市良庆区体强路 12 号

法定代表人：刘胜友

联系人：李祖洪

联系地址：南宁市良庆区体强路 12 号

联系电话：0771-5681615

传真： 0771-5681615

二、债券基本要素
债券名称 2013年第一期广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券
债券代码 2380041.IB、184714.SH
债券简称 23北部湾债01、23北港01
发行总额 7.2亿元

本期债券期限不超过5年期，在存续期的第3个计息年度末附设发
债券期限 行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。债券期限为2023
年3月14日到2028年3月13日。

利率 4.36%

发行价格 本期债券按面值平价发行，债券面值100元。
发行方式 本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过中央国债登记结算
有限责任公司的簿记建档场所和系统向机构投资者公开发行。

在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开
发 行 范 围 户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）；及对象 在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分
公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家
法律、法规禁止购买者除外）。

本期债券为实名制记账式债券，在中央国债登记结算有限责任公
登记托管 司进行总登记托管，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
进行分托管。

发行日 2023年3月10日
还 本 付 息 本期债券采取单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本，最
方式 后一期利息随本金一起支付。

付息日 本期债券的付息日为2024年至2028年每年的3月14日（如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

本期债券的兑付日为2028年3月14日（如遇法定节假日或休息日，
兑付日 则顺延至其后的第1个工作日）。如投资者行使回售选择权，则其
回售部分债券的兑付日为2026年3月14日。（如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

监 管 银 行 国家开发银行广西壮族自治区分行、桂林银行股份有限公司南宁（ 账 户 监 分行、广西北部湾银行股份有限公司南宁市兴宁支行
管人）
债 权 代 理 国开证券股份有限公司
人
信用级别 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体
信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。

增信情况 无担保

三、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照本期债券募集说明书的约定，在本期债券发行结束后，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。本期债券于2023年3月16日在银行间市场上市，代码为 2380041.IB，
简称“23 北部湾债 01”；于 2023 年 3 月 22 日在上海证券交易所上……
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