公告日期：2024-06-28

债券代码：2380041.IB 债券简称：23北部湾债01
债券代码：184714.SH 债券简称：23北港01

2023年第一期广西北部湾国际港务集团有限公司公司 债券2023年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人

广西北部湾国际港务集团有限公司

主承销商

国开证券股份有限公司

2024 年 6 月

国开证券股份有限公司作为 2023 年第一期广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照主管部门的有关规定，对广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2023 年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，具体情况公告如下：

一、 发行人基本情况

发行人名称：广西北部湾国际港务集团有限公司

住所：南宁市良庆区体强路 12 号

法定代表人：周少波

联系人：李祖洪

联系地址：南宁市良庆区体强路 12 号

联系电话：0771-5681615

传真： 0771-5681615

二、债券基本要素
债券名称 2013年第一期广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券
债券代码 2380041.IB、184714.SH
债券简称 23北部湾债01、23北港01
发行总额 7.2亿元

本期债券期限不超过5年期，在存续期的第3个计息年度末附设发
债券期限 行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。债券期限为2023
年3月14日到2028年3月13日。

利率 4.36%

发行价格 本期债券按面值平价发行，债券面值100元。
发行方式 本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过中央国债登记结算
有限责任公司的簿记建档场所和系统向机构投资者公开发行。

在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开
发 行 范 围 户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）；及对象 在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分
公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家
法律、法规禁止购买者除外）。

本期债券为实名制记账式债券，在中央国债登记结算有限责任公
登记托管 司进行总登记托管，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
进行分托管。

发行日 2023年3月14日
还 本 付 息 本期债券采取单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本，最

方式 后一期利息随本金一起支付。

付息日 本期债券的付息日为2023年至2028年每年的3月14日（如遇法定节

假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

兑付日 本期债券的兑付日为2023年至2028年每年的3月14日（如遇法定节

假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

监 管 银 行 国家开发银行广西壮族自治区分行、桂林银行股份有限公司南宁
（ 账 户 监 分行、广西北部湾银行股份有限公司南宁市兴宁支行
管人）
债 权 代 理 国开证券股份有限公司
人
信用级别 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体

信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。

增信情况 无担保

三、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照本期债券募集说明书的约定，在本期债券发行结束后，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。本期债券于2023年3月16日在银行间市场上市，代码为 2380041.IB，
简称“23 北部湾债 01”；于 2023 年 3 月 22 日在上海证券交易所上市，
代码为 184714.SH，简称“23 北港 01”。

（二）募集资金使用情况

本期债券募集资金 7.2 亿元，全部用于补充营运资金。截至 2023
年 12 月 31 日，募集资金已使用 7.2 亿元，全部用于补充公司营运资
金（偿还“20 北港 01”债券到期本金），募集资金使用符合《2023 年第一期广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券募集说明书》的约定。报告期内，不存在募集资金变更用途的情形。

（三）还本付息情况……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。