【二胡带你看市场】2021/10/08

 

宏观：

9月30日，国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会公布数据显示，中国9月官方制造业PMI为49.6，不及预期的50，降至临界点以下。从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数、新订单指数、原材料库存指数、从业人员指数和供应商配送时间指数均低于临界点，分别表明制造业生产放缓、市场需求有所下降、主要原材料库存量降幅收窄、企业用工景气度有所下降、原材料供应商交货时间继续延长。

 

债券：

 

三季度我国经济总体趋弱，出口尚有韧性，但投资、消费、工业等经济指标明显下滑，经济回落速度快于前期。由于房地产调控趋严及“能耗双控”等因素的影响，经济的需求端与供给端同时呈现收缩态势。本月PMI数据发布进一步验证了经济基本面转弱的逻辑，叠加信用风险防范等问题，央行仍有放松货币政策的基础。

 

股票：

 

9月30日，两市股指缩量反弹，大市成交0.95万亿元，为近50个交易日首次低于万亿元。上证指数收涨0.9%报3568.17点，创业板指涨2.19%报3244.65点，科创50报1368.72点，涨1.71%；创业板指报3244.65点，涨2.19%。北向资金尾盘集合竞价大幅流入，全天净买入9.7亿元。

 

板块上，绝大多数板块上涨，采掘领涨，化工、电气设备、有色金属、休闲服务等板块涨幅居前；仅银行、非银金融及家用电器板块飘绿。题材概念方面，概念板块全线飘红，PVDF概念领涨，盐湖提锂、鸿蒙、氟化工等概念涨幅居前。

 

近期宁德时代击败所有对手，高溢价购得加拿大锂矿企业，再次引起市场对锂矿资源的关注。近期全国多地限电，电力紧缺矛盾更加突出。2020年中国新能源装机已经占比24%，但利用率只有10%，储能需求较大，而锂电池是未来储能的最佳技术路径之一，所以在锂需求确定性较强的背景下，行业长期机会一直存在。

 

建议大家敬畏市场，逆向思维，坚持小跌小买大跌大买策略，机会都是留给有准备的人，仅供参考哈！