公告日期：2023-06-27

2021 年孝感市长兴投资有限公司公司债券及 2023 年孝感市

长兴投资有限公司公司债券（第一期）

2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为 2021

年孝感市长兴投资有限公司公司债券及 2023 年孝感市长兴投资有限 公司公司债券（第一期）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅 关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办 财金〔2011〕1765 号）等文件的要求，对孝感市长兴投资有限公司 （以下简称“发行人”）2022 年度履约情况及偿债能力进行了跟踪和分 析，并出具本报告。

国泰君安编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的 《孝感市长兴投资有限公司公司债券 2022 年年度报告》（以下简称 “2022 年年报”）等相关公开披露文件以及第三方中介机构出具的专业 意见。国泰君安证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不 表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者 保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资 者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作 为国泰君安所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在 任何情况下，投资者不应将本报告作为投资行为依据。

一、本期债券基本情况

（一）21 孝感长兴债

债券名称 2021 年孝感市长兴投资有限公司公司债券

债券简称 银行间：21 孝感长兴债

债券代码 银行间：2180444.IB

债券存续期 2021 年 11 月 8 日至 2028 年 11 月 8 日

债券利率 本期债券为固定利率债券，票面年利率为 6.50%，在债券存续期期内

固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利

息。

债券发行规模 人民币 9 亿元

债券还本付息 本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券

方式 存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别偿付本金

的 20%、20%、20%、20%、20%，最后五年每年的应付利息随当年

兑付的本金部分一起支付。

债券信用等级 AA+

债券担保 本期债券由湖北澴川国有资本投资运营集团有限公司提供全额无条

件的不可撤销连带责任保证担保。

债券上市地点 银行间交易市场

（二）23 孝感长兴债 01/23 孝长 01

债券名称 2023 年孝感市长兴投资有限公司公司债券（第一期）

债券简称 银行间：23 孝感长兴债 01；上交所：23 孝长 01

债券代码 银行间：2380020.IB；上交所：184708.SH

债券存续期 2023 年 3 月 7 日至 2030 年 3 月 7 日

债券利率 本期债券为固定利率债券，票面年利率为 6.80%，在本期债券存续期

的第 5 年末，发行人有权选择在原票面利率基础上上调或下调 0-300

个基点。若发行人未行使票面利率调整权，本期债券未被回售部分

债券在债券存续期后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。

债券发行规模 人民币 3 亿元

债券还本付息 本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券

方式 存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别偿付本金

的 20%、20%、20%、20%、20%，最后五年每年的应付利息随当年

兑付的本金部分一起支付。

债券信用等级 AA+

债券担保 本期债券由湖北澴川国有资本投资运营集团有限公司提供全额无条

件的不可撤销连带责任保证担保。

债券上市地点 银行间交易市场、上海证券交易所

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

1、21 孝感长兴债

本期债券发行期限为 7 年期，发行规模为 9 亿元，当前余额 9.00

亿元。本期债券于 2021 年 11 月 9 日在银行间市场上市交易。本期债

券在银行间市场证券代码为 2180444，简称为“21 孝感长兴债”。

2、……
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