公告日期：2025-07-11

债券简称：23 高新债 01 债券代码：2380044.IB
23 高新 02 184706.SH
国信证券股份有限公司关于

湖州莫干山高新集团有限公司调整债券募集资金用途明细
的临时债权代理事务报告

发行人：湖州莫干山高新集团有限公司

债权代理人：国信证券股份有限公司

二〇二五年七月

重要声明

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为 2023 年第一期湖州莫干山高新集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券（以下简称“本期债券”）的债权代理人，按照相关要求出具本报告。

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定和约定、公开信息披露文件以及湖州莫干山高新集团有限公司（以下简称“公司”、“莫干山高新”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债权代理人国信证券股份有限公司（以下简称国信证券）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺或声明。

第一节 债券概况

一、债券发行人名称

湖州莫干山高新集团有限公司
二、债券基本信息
发行人名称： 湖州莫干山高新集团有限公司

债券全称： 2023 年第一期湖州莫干山高新集团有限公司县城新型城镇
化建设专项企业债券

债券简称： 银行间债券市场：23 高新债 01；

上海证券交易所：23 高新 02

债券代码： 银行间债券市场：2380044.IB；

上海证券交易所：184706.SH

债券期限： 7 年期固定利率债券，附第 5 年末发行人调整票面利率选择
权及投资者回售选择权。同时设置本金提前偿还条款,在债
券存续期的第 3，4，5，6，7 个计息年度末分别按照 20%，
20%，20%，20%，20%的比例偿还债券本金

发行规模： 8 亿元人民币

债券余额： 8 亿元人民币

担保情况： 无担保

第二节 重大事项情况

一、事项背景及具体调整情况

湖州莫干山高新集团有限公司于 2022 年 4 月 18 日取得《国家发展改革委关
于湖州莫干山高新集团有限公司发行县城新型城镇化建设专项企业债券注册的通知》（发改企业债券〔2022〕99 号），获准发行不超 24 亿元县城新型城镇化建设专项企业债券，所筹资金用途如下：

单位：亿元

募集资金投向 拟使用募集资金金额

地信小镇地理信息产业中心建设工程 4

地信小镇地理信息孵化园建设项目（一期） 5

地信小镇地理信息科技园建设项目（一期） 6

补充营运资金 9

发行人于 2023 年 2 月 28 日发行 2023 年第一期湖州莫干山高新集团有限公
司县城新型城镇化建设专项企业债券，募集资金 8 亿元，募集资金用途如下：

单位：亿元

募集资金投向 拟使用募集资金金额

地信小镇地理信息产业中心建设工程 2

地信小镇地理信息孵化园建设项目（一期） 3

补充营运资金 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。